L'article contient des informations sur les activités de la Bourse internationale de produits de base de Saint-Pétersbourg. Il décrit son mode de fonctionnement, les règles et le déroulement des transactions, les services aux courtiers en Saint-Pétersbourg MTSB et les outils disponibles.
Brève histoire
Pour la première fois, la société par actions fermée de Saint-Pétersbourg International Mercantile Exchange a été enregistrée en mai 2008. La première enchère sur le SPbMTSB avec kérosène et carburant diesel a eu lieu le 23 septembre 2008.
Aujourd'hui, la Bourse internationale des produits de base et des matières premières de Saint-Pétersbourg (CJSC SPbMTSB) est l'une des plus grandes bourses de produits de base russes. Le service des marchés financiers de la Banque de Russie lui a octroyé la licence n ° 040-004 en novembre 2013.
Travail d'échange
La Bourse des produits pétroliers de Saint-Pétersbourg fonctionne selon le calendrier suivant:
De 10h45 à 11h00 - travaillez sur l'accumulation d'applications utilisateur.
De 11h00 à 13h00 - une enchère bilatérale de nominations par des participants anonymes au SET (système de négociation électronique).
De 14h00 à 20h00 - processus d’émission de documents sur la base des résultats du trading du jour en cours.
SPIMEX est représenté par les marchés:
- produits pétroliers;
- indices commerciaux et contrats à terme;
- gaz;
- pétrole brut;
- les forêts;
- le charbon;
- produits agricoles, céréales;
- produits d'information.
Concepts de base de la négociation d'actions
Sur le marché, tout dépend de l'offre et de la demande. S'il y a peu de produits de base et que la demande est élevée, les prix montent. À l'inverse, s'il y a un surplus de biens et qu'il y en a beaucoup, et que la demande est faible, les prix chutent. Les traders qui jouent à la bourse sont comme des intermédiaires entre ces valeurs.
Dans le processus d'appel d'offres, le concept de "lot" est utilisé, indiquant la quantité de biens achetés ou vendus en une seule transaction.
Le principal indicateur dans le travail des commerçants n’est pas le montant de l’argent gagné, mais le montant de l’argent perdu.
La personne principale à l'échange est un courtier - c'est celui qui reçoit les ordres de clients externes. La beauté du trading réside dans sa dynamique et le courtier agit en tant que chef d'orchestre. Très souvent, le cours des transactions sur le marché devient instable. Pour rendre le processus un peu gérable, il existe tout un arsenal de mécanismes et d’outils de négociation sur les bourses de commerce.
Livraison contre paiement comme nouvel outil
Échange de produits pétroliers à Saint-Pétersbourg SPIMEX a annoncé un nouveau projet pratiquement révolutionnaire «Livraison contre paiement», son autre nom étant «Opérateur de livraison de marchandises». Le FAS a été à l'origine de cette approche afin d'obtenir un autre indicateur des prix des petits grossistes ainsi que des indicateurs des prix de gros et de détail élevés. Son objectif est d’accélérer le chiffre d’affaires des dépôts pétroliers en gros.
Auparavant, à la bourse des marchandises, selon la procédure établie, il était possible de négocier sur la base «ex-réservoir» ou selon le schéma sur la base «reprise», et la durée du contrat était déterminée comme suit (T + 10), c'est-à-dire le temps écoulé entre la conclusion de la transaction et jour de sa mise en œuvre. À présent, entre le vendeur et l’acheteur, un nouveau soumissionnaire appelé opérateur de fourniture de produits de base est introduit, qui règle les marchandises.
En temps réel, les paiements en ligne sont effectués via le terminal RTK et pour les marchandises via l'opérateur de livraison. Auparavant, l'acheteur devait d'abord effectuer un paiement anticipé de cent pour cent pour le produit, puis attendre environ trente jours pour la livraison du produit acheté. Pendant le temps où les marchandises ont été chargées, livrées, déchargées, leur prix à la bourse n’a pas non plus stagné, mais a augmenté. En conséquence, l’acheteur a dû payer beaucoup plus que la valeur du contrat initial.La Bourse des produits pétroliers de Saint-Pétersbourg, avec ses innovations dans le commerce en ligne, a permis une augmentation de plusieurs ordres de grandeur du taux de rotation. Cela donne un avantage évident. En outre, les courtiers SPbEX fournissent une garantie élevée de la transaction car tous les paiements passent par l’opérateur central et non directement.
Nouveaux schémas sur le marché des ventes
Tout prix est un produit de la non-résistance des parties à la transaction et lors des transactions en bourse, la négociation est réglementée uniquement par l'offre et la demande de matières premières. Un avantage important du nouvel outil électronique réside dans le fait que l'opérateur n'a pas de fournisseur spécifique, il en existe beaucoup, et la position du vendeur et de l'acheteur évolue rapidement. A tout moment, l'acheteur peut agir en tant que vendeur et le vendeur en tant qu'acheteur.
Le processus d'appel d'offres avec l'introduction du nouveau système permet à un intervenant du marché disposant d'un déficit de trésorerie et disposant de soldes de marchandises, par exemple, dans un parc de stockage, de collecter des fonds en temps réel sur la sécurité de ces soldes à l'aide d'un système REPO, ce qui signifie un achat avec obligation de revente.
Services de SPbMTSB CJSC
La Bourse des produits pétroliers de Saint-Pétersbourg propose à ses clients un nouveau service appelé «Leverage with Pre-Collateral», appelé également prêt sur marge. Les transactions avec effet de levier augmentent considérablement le pouvoir d'achat des participants (un multiple de l'effet de levier établi). 
En fonction de l'effet de levier pour chaque rouble du client qu'il est prêt à investir dans les marchandises, les courtiers SPbEX ajoutent leurs fonds. Ainsi, l’effet de levier est une sorte d’effet de levier pour le client, appliqué au bon moment pour augmenter le fonds de roulement. La Bourse des produits pétroliers de Saint-Pétersbourg est très fidèle à l’acceptation du client. Une banque peut refuser un prêt à un commerçant, mais ici, avec un effet de levier sur les marges, il l’obtient toujours.
Dans ce nouveau produit, les employés de SPbMTSB CJSC ont repris le principe de la transparence des prix, en s’appuyant sur le différentiel de transport compris par tous les soumissionnaires, sur: indices boursiers et la marge du concessionnaire convenue avec le client. Tout cela constitue le prix final des matières premières, par exemple dans un parc de stockage. Dans le même temps, la commission est déduite du coût supporté par le courtier pour le «solde négatif» (la différence entre la valeur transactionnelle et l'actif prépayé) conformément au levier spécifié, qui est d'environ quinze pour cent. Pour recevoir les marchandises, l'acheteur doit payer le coût restant. Tous les jours, jusqu'au règlement intégral de la transaction, les courtiers versent une commission au client pour les services de stockage aux prix courants. Le prix des marchandises ne change pas.
Perspectives de développement du marché russe des produits de base
Le développement de la zone de production sera certainement. Un plan d'action a été signé pour le comité d'échange pour 2017 avec des objectifs et des échéances clairs, qui sont contrôlés par le Service fédéral de lutte contre les monopoles et le ministère de l'Énergie.
Dans le cadre de ce projet, le Saint-Pétersbourg International Mercantile Exchange a commencé à développer un outil de vente de volumes non sélectionnés de produits pétroliers pour la période de référence en cours.
