Dank der Anwendung der Grundprinzipien des Margin-Handels ist es möglich geworden, auf dem Forex-Devisenmarkt sowie im Bereich der Wertpapier- und Warenbörsen zu arbeiten. Allerdings können nicht alle Anfänger in der Finanzwelt sofort herausfinden, wie hoch die Gewinnspanne ist. Manchmal können sogar erfahrene Trader verwirrt werden. Zum Beispiel sollte niemand vergessen, dass der Margin-Handel am Wertpapiermarkt eine Verpfändung erfordert.
Die größte Verwirrung ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass das Konzept der Gewinnspanne in der Wirtschaft existiert. Mit anderen Worten, das Verhältnis zwischen dem Wert der Waren und dem Preis, zu dem sie verkauft werden. Diese Art von Margin unterscheidet sich jedoch von dem Konzept, das auf dem Forex-Markt verwendet wird.
Unterschied in den Konzepten
Die allgemeine wirtschaftliche Definition der Gewinnspanne kann irreführend sein. Dies führt dazu, dass viele anfangen, es mit einem Aufschlag zu verwechseln, wenn man es für ein und dasselbe hält. Der Unterschied zwischen ihnen ist jedoch ziemlich groß, und es ist notwendig, zwischen diesen beiden Konzepten zu unterscheiden, um auf dem Finanzmarkt erfolgreich zu bestehen. Mit dem Zuschlag kann die Höhe des Gewinns bestimmt werden, der sich aus der Differenz zwischen den Wareneinsatzkosten und dem Verkaufspreis ergibt. Die Marge hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich der Wettbewerbsfähigkeit des Produkts, der Marktbedingungen usw. Sie kann manchmal mehr als 100% betragen.
Die Gewinnspanne ist ein Indikator für die Rentabilität des Unternehmens, die sich aus dem Verkauf von Waren nach Abzug aller Durchführungskosten ergibt. Offensichtlich kann die Marge niemals mehr als 100% betragen.
Das Konzept der "Marge" auf den Börsen
Wenn es um Finanzwährungsmärkte geht, müssen die Besonderheiten des Konzepts der "Marge" im Bereich "Forex" berücksichtigt werden. In diesem Fall werden die Besonderheiten der Aktivitäten der modernen Finanzmärkte vollständig offengelegt. Das Konzept der Gewinnspanne erklärt die Essenz der Funktionsweise des Systems vom Kunden über einen Makler zum Weltmarkt. Ein ähnliches Schema erschien und gewann genau dank des Aufkommens des Margenhandels auf dem Wertpapiermarkt und dann auf dem "Forex" Verbreitung.
Margin-Trading-Ideen
Wenn wir den Unterschied zwischen den Grundkonzepten verstanden haben, können wir zu den Grundkomponenten der Weltwirtschaft übergehen. Um dies zu tun, müssen Sie das eigentliche Konzept des Margin-Handels berücksichtigen und herausfinden, warum dies erforderlich ist. Bei Finanzmärkten bezieht sich die Marge auf den Geldbetrag, der einem Marktteilnehmer als Darlehen zur Verfügung gestellt wird. Ein solches Darlehen wird von einem Vermittler, Handelszentrum oder Makler vergeben. In diesem Fall können wir über Margin-Kredite sprechen, dank derer ein Händler als einfachster Teilnehmer am Finanzmarkt große Geldbeträge verwenden kann. Darüber hinaus ist er verpflichtet, Bürgschaften in Form einer Verpfändung von persönlichen Mitteln zu hinterlassen.
Eigenkapital ist nicht immer bar. Alles hängt von der Richtung der Aktivität ab. Wenn es sich um den Forex-Markt oder den Margin-Handel bei Poloniex handelt, erfolgt der Handel nur in Währung, und der Intermediär akzeptiert eine Verpfändung des Händlers ausschließlich in Form dieses liquiden Produkts. Darüber hinaus finden alle Prozesse auf russischem Territorium in Rubel, Dollar und Eurowährungen statt.
Im Fall von beispielsweise der Börse basiert der Margin-Handel auf Wertpapieren, und dementsprechend kann nur diese Art von Waren als Sicherheit dienen.
Daher können solche Aktivitäten nicht nur auf der Grundlage der Eigenmittel des Händlers durchgeführt werden, sondern auch mit Kreditmitteln, die der Makler als Darlehen zur Verfügung stellt.
Der Margin-Handel mit Wertpapieren kann mit Hilfe eines Anlegers durchgeführt werden, der diese als Sicherheit nimmt, verkauft und dann die gleiche Anzahl von Aktien kauft.
Eigenschaften
Margin-Operationen an den Finanzmärkten werden häufig als Leverage-Handel bezeichnet (das Verhältnis des Sicherheitenbetrags und der dafür zugewiesenen Kreditmarge). Was bedeutet das Es gibt verschiedene Arten solcher Margen, von denen die elementarste darin besteht, zu einem niedrigen Preis zu kaufen und zu überbewerteten Kosten zu verkaufen. Ein ähnliches Schema heißt "long", was übersetzt "long" oder "long" bedeutet. Viele Händler verwenden die Begriffe "Long Position", "Long Campaign" usw. in Bezug auf ihre Arbeit.
Long erhielt den Namen aufgrund der Tatsache, dass der Markt auf lange Sicht stetig wächst. Die Tatsache, dass dieser Trend noch lange anhält, wird durch eine Reihe von Faktoren angezeigt, von denen sich Händler und andere Teilnehmer am Finanzmarkt leiten lassen. Wetten auf lange Sicht in der Hoffnung, dass die Vermögenswerte steigen, handeln die Händler also "auf lange Sicht". Dieser Typ ist die Grundlage für andere Methoden zur Durchführung von Randoperationen.
Die Risiken
Sehr oft warnen Handelszentren ihre Kunden vor der Nutzung des Margin-Handels, da es recht einfach ist, zu viel zu spielen und hohe Schulden zu verlieren. Mal sehen, womit das zusammenhängt.
Das Arbeiten an Finanzmärkten wie Forex birgt immer das Risiko, bestimmte Transaktionen mit einem bestimmten Verlust abzuschließen. Eine solche Situation ist fast unvermeidlich, da viele große Trader in ihrem Interesse die geringsten Marktbewegungen nutzen, egal ob es sich um Forex oder andere handelt. Das Hauptziel des Teilnehmers ist es daher, die Marge für ihn arbeiten zu lassen, so dass der gesamte Prozentsatz des Gewinns mögliche Verluste abdeckt.
Fallstricke
Es sollte bedacht werden, dass nach dem Verlust von Geldern mehr als Prozentsatz verdient werden muss. Dies ist erforderlich, um Schäden zu beheben. Nachdem Sie 20% von einhunderttausend verloren haben, müssen Sie mindestens 25% verdienen, um den erlittenen Schaden zu kompensieren. Aber Operationen müssen mit achtzigtausend sein.
Wenn die Verluste 50% betrugen, müssen Sie beim Handel mit 50.000 einen Gewinn von 100% erzielen, um die Verluste auszugleichen. Es stellt sich heraus, dass es umso schwieriger ist, alles auf den vorherigen Stand zurückzubringen, je mehr ein Trader verliert. Es ist sehr wichtig, Faktoren zu berücksichtigen, die die Wirksamkeit der aktuellen Finanzpolitik belegen. Es gibt eine bestimmte Sicherheitszone - eine Art Niveau, unter das man gefährlich fallen kann, da weitere Verluste kritisch sind.
Für Anfänger ist es schwieriger
Wenn ein unerfahrener Händler alle grundlegenden Konzepte versteht und die Prinzipien der Arbeit am Finanzmarkt versteht, jedoch nach dem Beginn des praktischen Handels ein Drawdown von mehr als 15% möglich war, sollte die Strategie für die Durchführung der Operationen überprüft werden. Andernfalls führt dies in Zukunft zu noch größeren Verlusten.
Nicht selten machen Händler Verluste unterhalb der Sicherheitszone. Da die Händler nicht wissen, dass es zu diesem Zeitpunkt besser ist, die Strategie des Margin-Handels zu stoppen und zu ändern, lassen sie zu viel Drawdown zu und lassen die Einlage schließlich vollständig ab.
Paradoxe
Das Hauptparadoxon ist, dass die Hebelwirkung die potenziellen Risiken des Margin-Handels erheblich verringert. Diese Aussage ist auf den ersten Blick absurd. Die Praxis zeigt jedoch, dass für einen erfahrenen Trader oder Broker die Marge ein unverzichtbares und wertvolles Handelsinstrument ist. In diesem Fall lohnt es sich, die Nuance zu berücksichtigen. Es ist zu beachten, dass ein Margin-Handel an der Börse mit einer „Schulter“ nach Auffüllung der Einlage möglich ist.
Stellen Sie sich vor, das Konto des Händlers beträgt 10 Tausend Rubel. Das Kalenderjahr umfasst ca. 250 Handelstage. Etwa 50 Tage muss sich der Händler ausruhen, damit geistige Arbeit die Konzentration und Klarheit des Denkens nicht verringert. Somit verbleiben 200 Arbeitstage pro Jahr.
Die wichtigste unausgesprochene Regel aller erfahrenen Trader ist, dass Sie nicht versuchen sollten, auf einmal viel Geld zu verdienen.Es ist besser und richtiger zu lernen, auch das bescheidene, aber stabile und regelmäßige Ergebnis seiner Tätigkeit zu zeigen. 0,5 Prozent pro Tag werden völlig ausreichen, und unter Berücksichtigung von Wertpapierschwankungen, zum Beispiel 3 Prozent pro Tag, wird die Sberbank kein großes Problem sein. Mit der Sberbank wird der Margin-Handel nicht sofort zu einem großen Ergebnis führen, sondern ihm ermöglichen, am Markt Fuß zu fassen.
Kalter Verstand
In diesem Fall gewinnen Emotionen häufig den gesunden Menschenverstand. Gelassenheit ist die Hauptqualität eines erfolgreichen Traders. Es gelingt jedoch nicht jedem, die Kontrolle über seine Gefühle zu erlernen. Infolgedessen fängt ein Anfänger an, kleine Gewinne als etwas zu betrachten, das nicht all seine Anstrengungen wert ist. Tatsächlich kommt der übliche Durst nach schnellem Profit ins Spiel, der für den Händler destruktiv ist.
Wenn Sie jedoch einfache Berechnungen vorgenommen haben, können Sie verstehen, dass Sie bis zu 171,15% pro Jahr erzielen, wenn Sie 0,5% pro Tag verdienen und den Gewinn nicht entfernen. Das heißt, 10 Tausend Rubel, auch auf der Grundlage der Grundkenntnisse des Finanzmarktes und ohne den Einsatz ausgefeilter Strategien, können Sie bis zu 27 Tausend erhöhen ... Keine einzige Bank gibt solche Zinsen auf Einlagen.
Risikominderung
Nachdem man die Bewegungen von Geldern auf den Devisenmärkten untersucht hat, kann man sich auch fragen, wie man Margen einsetzt, um die Risiken des Margenhandels mit Forex-Aktien zu minimieren. Betrachten Sie ein Beispiel. Durch den Kauf einer Aktie, deren Preis 90 Rubel beträgt, können Sie 0,5% verdienen. Die Hauptsache ist, die Preisbewegung von 45 Cent zu fangen. Unabhängig von der Anzahl der verfügbaren Aktien hat der Händler ab diesem Zeitpunkt die Möglichkeit, seine 45 Kopeken von jeder Aktie zu verdienen.
Durch die marginale Hebelwirkung können Sie viel mehr Wertpapiere kaufen. Selbst im Verhältnis 1 zu 1 können Sie doppelt so viele Aktien kaufen. Und hier gewinnt das Thema Gier wieder an Bedeutung. Wenn ein Trader eine größere Anzahl von Aktien erworben hat, kann er versuchen, einen größeren Gewinn zu erzielen und nicht 1, 5, sondern 1% zu verdienen. Die wichtigste Regel ist, sich nicht den Emotionen zu unterwerfen und mit dem Kopf in den Strudel der finanziellen Leidenschaften zu stürzen, sondern in aller Ruhe weiterhin Ihre normalen und stabilen 0,5% pro Tag zu verdienen.
Mit Hebel können Sie einen Gewinn von einem halben Prozent erzielen, indem Sie die Marktbewegungen nicht in 45 Kopeken, sondern in 23 Kopeken erfassen, was doppelt so einfach ist. Das heißt, wir verdienen sowohl mit als auch ohne Gewinnspanne, aber mit weniger Risiko.
Die Marge ist somit ein rentables und praktisches Instrument für den sicheren Handel an den Finanzmärkten. Es ermöglicht Ihnen, auch mit einer kleinen Einzahlung von Eigenmitteln einen stabilen Gewinn zu erzielen. Der Margin-Handel erfreut sich seit seiner Einführung bei den Händlern großer Beliebtheit. Schließlich können Sie so das Risiko minimieren, indem Sie die Gelder anderer verwenden. In diesem Fall riskiert der Händler, nur sein eigenes Geld zu verlieren.