Mnoho uživatelů internetu přitahuje příležitost vydělat peníze na finančních trzích. Většina z nich to považuje za poměrně snadný proces. Ale ve skutečnosti, abyste skutečně vydělali peníze prostřednictvím obchodování, musíte získat specializované znalosti a vyškolit se. Analytická prognóza obchodníka, na které závisí ziskovost obchodu, však není vždy pravdivá, a proto se při obchodování používá v některých případech korelace měnových párů.
Koncept korelace obchodních aktiv
Co je korelace? Pravděpodobně mnoho nováčků již narazilo na tento koncept. Korelace měnových párů je druh vztahu, který lze vyjádřit nejen mezi měnovými jednotkami různých zemí v jednom aktivu, ale také mezi obchodními nástroji. Takový vztah lze vysledovat ve všech směrech finančních trhů, a protože právě na měnových párech se obchoduje na Forexu, pak mezi nimi. V důsledku korelace se vzájemně ovlivňují a ovlivňují jejich dynamiku.
Vlastnosti korelace na devizovém trhu
V závislosti na směru finančních trhů lze korelaci sledovat ve formě vztahu mezi různými obchodními aktivy. Na trhu Forex lze zaznamenat dva typy připojení:
- Korelace mezi měnami.
- Vztah mezi měnovými páry.
V zájmu lepšího porozumění této problematice tento článek zváží příklad. Každá dvojice Forex se skládá ze dvou aktiv - to je hlavní měna a kótovaná měna. Například pár eur / dolar (EUR / USD), kde je evropská měna základnou, tj. Hlavním aktivem, a americký dolar je kotovaný, tj. Závislá měna. Pokud euro vzroste, pak kurz dolaru klesne, respektive naopak.
Podobně korelace měnových párů. Předpokládejme, že dvojice evropské měny vůči americkému dolaru bude korelovat s jednosměrným aktivem britské libry k americkému dolaru. V důsledku toho, pokud je porovnáme na jednom grafu, můžeme jasně vidět, že obě aktiva jdou stejným směrem a mají velmi malé rozdíly. Tato korelace měnových párů se nazývá přímá.
Korelace mezi aktivy k obchodování
Avšak nejen v Forexu lze tyto vztahy vysledovat, ale také v jiných oblastech finančního trhu. Na burzách také spekulanti používají tento model ke snížení transakčních rizik.
U binárních opcí, kde se v obchodování používají nejen měnové páry, ale i jiná aktiva, například akcie nebo kovy, je korelace mezi obchodníky také velmi rozšířená. Na jejím základě byly vyvinuty specializované nástroje a obchodní strategie. Nejvyhledávanějším obchodním aktivem je korelace mezi zlatem a americkým dolarem. Základy jsou stejné: pokud jeden nástroj roste v ceně, pak druhé aktivum jde opačným směrem.
Druhy tržních korelací
Při obchodování může mít jakákoli obchodní aktiva, včetně měnových párů, dva typy korelací: přímou a zpětnou vazbu.
- Přímá nebo pozitivní korelace je charakterizována pohybem aktiv k obchodování jedním směrem. To neznamená, že se budou navzájem kompletně kopírovat. Mezi nimi samozřejmě budou chyby, to znamená, že jeden nástroj se bude pohybovat rychleji než druhý, a tím nastavit směr pohybu. Poměrně často se jako průvodce používá rychlejší aktiva.
- Inverzní nebo negativní korelace je charakterizována zrcadlovým pohybem.To znamená, že aktiva se pohybují různými směry.
Abychom pochopili, jaký vztah mezi vybranými měnovými páry nebo jinými obchodními aktivy je třeba analyzovat jejich poměr.
Výpočet korelačního koeficientu
K výpočtu korelačního koeficientu měnových párů je třeba použít vzorec. Po provedení jednoduchých matematických výpočtů a nahrazení potřebných dat získáte požadovanou výslednou hodnotu.
Chcete-li tyto výpočty usnadnit a nečinit je ručně, můžete v obchodování použít dvě možnosti nástrojů:
- Korelační tabulka měnových párů.
- Ukazatel pro stanovení korelace mezi aktivy.
Vzorec pro výpočty je uveden na obrázku, kde hodnota X je jeden měnový pár, hodnota Y je další aktivum. Výsledkem je korelační koeficient. Jak bylo uvedeno výše, může mít pozitivní i negativní významy.
Poměrové skóre:
- Od 0 do 0,4 je nevýznamný korelační vztah.
- Průměrná úroveň je od 0,4 do 0,7.
- Od 0,9 do 1,0 je silná vazba.
Podobně se výpočty provádějí s negativní korelací, pouze hodnoty budou mít znaménko minus. Nejsilnější vazba je na indikátorech 1 a -1 (pozitivní a negativní korelace).
Výběr souvisejících měnových párů
Chcete-li vydělat peníze na finančním trhu korelací, musíte si tento jedinečný jev prostudovat. Odborníci poznamenali, že různé měnové páry mohou mít stejný směr i opačný směr. Je to druhá možnost, která je pro obchodníky nejatraktivnější. Měnové páry reverzní korelace umožňují zajišťovací transakce a obchodování v bezpečnějším režimu. Pozitivní korelace však může být užitečná i pro obchodníka, zejména když ví, který z měnových párů je průvodce, to znamená průvodce.
V obchodování je nejčastěji používána korelační tabulka k identifikaci vztahů mezi aktivy než k provádění nezávislých výpočtů podle vzorce. Pokud obchodník bude v obchodování používat přímý typ korelace, je nutné vybrat hodnoty, které jsou co nejblíže jednotě. Znamení musí být kladné. Při použití negativního vztahu, tj. Inverzní nebo zrcadlové korelace, musíte zvolit měnové páry, které budou mít nejbližší možné hodnoty minus jedna.
Rovněž je třeba mít na paměti, že veškerá komunikace může během obchodního dne posílit a oslabit. Pokud je například na hodinovém grafu jakéhokoli obchodního aktiva sledována velmi silná korelace, může již v pětiminutovém grafu významně oslabit. Při výběru aktiv k obchodování je proto nutné brát v úvahu časový rozsah a pracovní dobu.
Popis obchodní strategie
V obchodě odborníci a odborníci vyvinuli několik typů, pravděpodobně i desítek, korelačních strategií měnových párů. Nejoblíbenější mezi obchodníky byla metoda zajišťovacích transakcí. Negativní korelační aktiva jsou pro tuto strategii vhodná. Kromě samotných strategií v této oblasti byly vyvinuty speciální technické ukazatele, které obchodníkům pomáhají, o čemž se budeme dále zabývat v článku.
Obchodní pravidla:
- Vyberte si obchodní páry, jejichž rozdíl je co nejblíže minus jeden. K tomu se používá korelační tabulka.
- Dále musíte provést analytickou předpověď pohybu trhu, abyste pochopili, jakým směrem se budou aktiva pohybovat.
- Pak je třeba provést výpočet na grafu, abyste mohli vypočítat největší rozpor mezi obchodními páry. Pro tyto účely je nejlepší použít historické citace ve vyšších časových rámcích.
- Nastavte dvě vybraná obchodní aktiva na jeden graf najednou. To lze provést pomocí technického ukazatele.
- Po překročení pohybu měnových párů se současně otevřou dvě transakce - pro nákup a prodej. To znamená, že jedno aktivum musí být otevřeno pro zvýšení tržních kotací a druhé pro nižší ceny.
- Inverzní korelace měnových párů, navzdory skutečnosti, že aktiva půjdou různými směry, stále vyžaduje instalaci ochranných příkazů - „Stop-loss“. Musí být nainstalovány na každém měnovém páru s hodnotou 15 bodů.
- Každý obchodník nastavuje objednávku na zisk s využitím zisku nezávisle na svých cílech a historických údajích. Rovněž je nutné věnovat zvláštní pozornost situaci na trhu. Při silných pohybech jsou hodnoty nastaveny větší než u slabých pulzů.
Uzavírací pozice se provádějí současně, po dosažení požadovaného zisku. Ve většině případů obchodníci používají indikátor Fibonacci nebo úroveň podpory a rezistence.
Ukazatele pro obchodování
Pro pohodlí obchodníků vyvinuli odborníci speciální technické ukazatele pro korelaci měnových párů. Mají 2 kategorie:
- První možností je nastavení vybraných měnových párů v jednom grafu.
- Druhou možností je nastavení indikátoru v samostatném okně níže, pod grafem tržních cen.
Nejvhodnějšími nástroji jsou ukazatele z první kategorie, protože vizuálně usnadňují analýzu aktiv a jasně ukazují odchylky měnových párů. Příkladem je korelace mezi symboly, která je speciálně navržena pro terminál MetaTrader.
Mezi uživateli jsou také velmi oblíbené následující ukazatele korelace:
- OverLayChart;
- IND_Corelace.
Závěr
Obchodníci používají metodu korelace měnových párů. Správnou aplikací získáte po určité praxi stabilní pozitivní statistiku transakcí. Inverzní poměrná korelace umožňuje minimalizovat finanční rizika, protože strategie používá způsob zajištění transakcí. Jedná se o poměrně jednoduché a srozumitelné způsoby obchodování a dokonce i začátečníci je mohou použít ve své práci.