Währungspaarkorrelation - was ist das?

Viele Internetnutzer fühlen sich von der Möglichkeit angezogen, an den Finanzmärkten Geld zu verdienen. Die meisten von ihnen halten dies für einen recht einfachen Vorgang. Aber in der Tat, um wirklich Geld durch den Handel zu verdienen, müssen Sie sich spezialisiertes Wissen aneignen und geschult werden. Die analytische Prognose des Händlers, von der die Rentabilität des Geschäfts abhängt, ist jedoch nicht immer zutreffend, und daher wird beim Handel in einigen Fällen die Korrelation von Währungspaaren verwendet.

Das Konzept der Korrelation von Handelsaktiva

Was ist Korrelation? Wahrscheinlich sind bereits viele Newcomer auf dieses Konzept gestoßen. Die Korrelation von Währungspaaren ist eine Art Beziehung, die sich nicht nur zwischen den Währungseinheiten verschiedener Länder in einem Vermögenswert, sondern auch zwischen Handelsinstrumenten ausdrücken lässt. Eine solche Beziehung kann in alle Richtungen der Finanzmärkte verfolgt werden, und da genau die Währungspaare an Forex gehandelt werden, dann zwischen ihnen. Infolge der Korrelation interagieren sie miteinander und beeinflussen die Dynamik der anderen.

Merkmale der Korrelation auf dem Devisenmarkt

Abhängig von der Richtung der Finanzmärkte kann die Korrelation in Form einer Beziehung zwischen verschiedenen Handelsaktiva verfolgt werden. Auf dem Forex-Markt können zwei Arten von Verbindungen festgestellt werden:

1. Korrelation zwischen Währungen.
2. Die Beziehung zwischen Währungspaaren.

Für ein besseres Verständnis dieses Problems wird der Artikel ein Beispiel betrachten. Jedes Forex-Paar besteht aus zwei Vermögenswerten - dies ist die Hauptwährung und die börsennotierte Währung. Zum Beispiel ein Paar Euro / Dollar (EUR / USD), bei dem die europäische Währung die Basis ist, das heißt der Hauptwert, und der amerikanische Dollar die börsennotierte, das heißt die abhängige Währung. Wenn der Euro steigt, fallen die Dollarkurse und umgekehrt.

Ebenso die Korrelation von Währungspaaren. Angenommen, ein Paar der europäischen Währung gegenüber dem US-Dollar korreliert mit dem unidirektionalen Vermögen des britischen Pfunds gegenüber dem US-Dollar. Wenn wir sie also in einem Diagramm vergleichen, können wir klar erkennen, dass beide Assets in dieselbe Richtung weisen und sehr kleine Unterschiede aufweisen. Diese Korrelation von Währungspaaren wird als direkt bezeichnet.

Korrelation zwischen Handelsaktiva

Diese Beziehungen lassen sich jedoch nicht nur bei Forex nachvollziehen, sondern auch in allen anderen Bereichen des Finanzmarktes. An den Börsen nutzen Spekulanten dieses Muster auch, um das Transaktionsrisiko zu verringern.

Bei binären Optionen, bei denen nicht nur Währungspaare, sondern auch andere Vermögenswerte, z. B. Aktien oder Metalle, im Handel verwendet werden, ist die Korrelation unter den Händlern ebenfalls weit verbreitet. Darauf aufbauend wurden spezielle Tools und Handelsstrategien entwickelt. Das gefragteste Handelsinstrument ist die Korrelation zwischen Gold und dem US-Dollar. Die Grundlagen sind die gleichen: Wenn ein Instrument im Preis steigt, geht der andere Vermögenswert in die entgegengesetzte Richtung.

Arten von Marktkorrelationen

Im Handel können Handelsaktiva, einschließlich Währungspaare, zwei Arten von Korrelationen aufweisen: direkte und Rückkopplung.

1. Eine direkte oder positive Korrelation ist durch die Bewegung von Handelsaktiva in eine Richtung gekennzeichnet. Dies bedeutet nicht, dass sie sich gegenseitig vollständig kopieren. Natürlich gibt es Fehler zwischen ihnen, das heißt, ein Werkzeug bewegt sich schneller als ein anderes und gibt dadurch die Bewegungsrichtung vor. Sehr oft wird ein schnelleres Asset als Leitfaden verwendet.
2. Inverse oder negative Korrelation ist durch Spiegelbewegung gekennzeichnet.Das heißt, Vermögenswerte bewegen sich in verschiedene Richtungen.

Um zu verstehen, welche Art von Beziehung zwischen den ausgewählten Währungspaaren oder anderen Handelsaktiva besteht, muss deren Verhältnis analysiert werden.

Berechnung des Korrelationskoeffizienten

Um den Korrelationskoeffizienten von Währungspaaren zu berechnen, müssen Sie die Formel verwenden. Nachdem Sie einfache mathematische Berechnungen durchgeführt und die erforderlichen Daten ersetzt haben, können Sie den gewünschten Ergebniswert erhalten.

Um solche Berechnungen im Handel zu vereinfachen und nicht manuell durchzuführen, können Sie zwei Optionen von Tools verwenden:

1. Korrelationstabelle von Währungspaaren.
2. Ein Indikator zur Bestimmung der Korrelation zwischen Vermögenswerten.

Die Berechnungsformel ist in der Abbildung dargestellt, in der der Wert von X ein Währungspaar und der Wert von Y ein weiterer Vermögenswert ist. Das Ergebnis ist ein Korrelationskoeffizient. Wie oben erwähnt, kann es sowohl positive als auch negative Bedeutungen haben.

Verhältnis Punktzahl:

1. Von 0 bis 0,4 ist eine unbedeutende Korrelationsbeziehung.
2. 0,4 bis 0,7 ist das durchschnittliche Niveau.
3. 0,9 bis 1,0 ist eine starke Bindung.

Ebenso werden Berechnungen mit negativer Korrelation durchgeführt, nur die Werte haben ein Minuszeichen. Die stärkste Verbindung besteht bei den Indikatoren 1 und -1 (positive und negative Korrelation).

Auswahl verwandter Währungspaare

Um Geld am Finanzmarkt durch Korrelation zu verdienen, müssen Sie dieses einzigartige Phänomen untersuchen. Experten stellten fest, dass unterschiedliche Währungspaare sowohl die gleiche als auch die entgegengesetzte Richtung haben können. Dies ist die zweite Option, die für Händler am attraktivsten ist. Währungspaare mit umgekehrter Korrelation ermöglichen die sichere Absicherung von Transaktionen und den sicheren Handel. Eine positive Korrelation kann aber auch für einen Trader nützlich sein, insbesondere wenn er weiß, welches der Währungspaare ein Leitfaden ist, dh ein Leitfaden.

Im Handel wird die Korrelationstabelle am häufigsten verwendet, um Beziehungen zwischen Vermögenswerten zu identifizieren, anstatt unabhängige Berechnungen gemäß der Formel durchzuführen. Wenn ein Händler eine direkte Art der Korrelation im Handel verwenden möchte, ist es notwendig, Werte auszuwählen, die so nahe wie möglich an der Einheit liegen. Das Vorzeichen muss positiv sein. Wenn Sie eine negative Beziehung verwenden, d. H. Eine inverse oder gespiegelte Korrelation, müssen Sie Währungspaare auswählen, die den nächstmöglichen Wert zu minus eins haben.

Es sollte auch bedacht werden, dass die gesamte Kommunikation während des Handelstages sowohl gestärkt als auch geschwächt werden kann. Wenn zum Beispiel auf dem Stunden-Chart eines Handelsvermögens eine sehr starke Korrelation festgestellt wird, kann sich diese auf dem 5-Minuten-Chart bereits deutlich abschwächen. Daher müssen bei der Auswahl der Handelsaktiva der Zeitraum und der Arbeitszeitrahmen berücksichtigt werden.

Beschreibung der Handelsstrategie

Im Handel haben Fachleute und Experten verschiedene Arten von Währungspaarkorrelationsstrategien entwickelt, wahrscheinlich sogar Dutzende. Das beliebteste unter den Händlern war die Methode zur Absicherung von Transaktionen. Negative Korrelationswerte sind für diese Strategie geeignet. Zusätzlich zu den Strategien selbst in diesem Bereich wurden spezielle technische Indikatoren entwickelt, um den Händlern zu helfen, die später in diesem Artikel erörtert werden.

Handelsregeln:

1. Wählen Sie Handelspaare, deren Diskrepanz so nahe wie möglich bei minus eins liegt. Hierzu wird eine Korrelationstabelle verwendet.
2. Als Nächstes müssen Sie eine analytische Prognose der Marktbewegung durchführen, um zu verstehen, in welche Richtung sich die Vermögenswerte bewegen werden.
3. Dann müssen Sie die Berechnung auf dem Chart durchführen, um die größte Diskrepanz zwischen den Handelspaaren zu berechnen. Für diese Zwecke empfiehlt es sich, historische Anführungszeichen in höheren Zeiträumen zu verwenden.
4. Legen Sie zwei ausgewählte Handelsaktiva gleichzeitig auf einem Chart fest. Dies kann mithilfe eines technischen Indikators erfolgen.
5. Nachdem die Bewegung von Währungspaaren überschritten wurde, werden zwei Transaktionen gleichzeitig geöffnet - zum Kauf und zum Verkauf. Das heißt, ein Vermögenswert muss geöffnet werden, um die Marktnotierungen zu erhöhen, und der andere, um die Preise zu senken.
6. Die umgekehrte Korrelation von Währungspaaren impliziert trotz der Tatsache, dass Vermögenswerte in unterschiedliche Richtungen gehen, immer noch die Installation von Schutzbefehlen - „Stop-Loss“. Sie müssen auf jedem Währungspaar mit einem Wert von 15 Punkten installiert werden.
7. Jeder Händler legt unabhängig von seinen Zielen und historischen Daten eine Take-Profit-Order für Gewinnmitnahmen fest. Besonderes Augenmerk ist auch auf die Marktsituation zu legen. Bei starken Bewegungen werden die Werte größer eingestellt als bei schwachen Impulsen.

Das Schließen von Positionen erfolgt gleichzeitig mit dem Erreichen des gewünschten Gewinns. In den meisten Fällen verwenden Händler den Fibonacci-Indikator oder Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.

Indikatoren für den Handel

Zur Vereinfachung der Händler haben Spezialisten spezielle technische Indikatoren für die Korrelation von Währungspaaren entwickelt. Sie haben 2 Kategorien:

1. Die erste Option besteht darin, die ausgewählten Währungspaare in einem Diagramm festzulegen.
2. Die zweite Möglichkeit besteht darin, den Indikator in einem separaten Fenster unterhalb des Diagramms der Marktkurse festzulegen.

Die bequemsten Instrumente sind Indikatoren aus der ersten Kategorie, da sie die Analyse von Vermögenswerten visuell erleichtern und die Divergenz von Währungspaaren deutlich zeigen. Ein Beispiel ist die Korrelation zwischen Symbolen, die speziell für das MetaTrader-Terminal entwickelt wurde.

Die folgenden Korrelationsindikatoren sind auch bei Benutzern sehr beliebt:

• OverLayChart;

• IND_Correlation.

Fazit

Die Methode der Korrelation von Währungspaaren wird von Händlern häufig angewendet. Mit seiner korrekten Anwendung können Sie nach einiger Übung stabile positive Statistiken über Transaktionen erhalten. Inverse proportionale Korrelation ermöglicht die Minimierung finanzieller Risiken, da die Strategie die Absicherungsmethode von Transaktionen verwendet. Dies sind relativ einfache und verständliche Handelsmethoden, die auch Anfänger in ihrer Arbeit anwenden können.