Monia Internetin käyttäjiä houkuttelee mahdollisuus ansaita rahaa rahoitusmarkkinoilla. Suurin osa heistä pitää tätä melko helpon prosessina. Mutta itse asiassa, jotta voit ansaita rahaa kaupankäynnin kautta, sinun on hankittava erikoistunut tieto ja koulutettu. Kauppiaan analyyttinen ennuste, josta kaupan kannattavuus riippuu, ei kuitenkaan aina ole totta, ja siksi kaupankäynnissä käytetään joissain tapauksissa valuuttaparien korrelaatiota.
Kaupankäynnin omaisuuserien korrelaation käsite
Mikä on korrelaatio? Luultavasti monet uudet tulokkaat ovat jo törmänneet tähän konseptiin. Valuuttaparien korrelaatio on eräänlainen suhde, joka voidaan ilmaista paitsi eri maiden rahayksiköiden välillä yhdessä omaisuuserässä, myös kauppainstrumenttien välillä. Tällainen suhde voidaan jäljittää rahoitusmarkkinoiden kaikkiin suuntiin, ja koska Forexissä käydään kauppaa juuri valuuttaparien välillä, niin niiden välillä. Korrelaation seurauksena ne ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja vaikuttavat toistensa dynamiikkaan.
Korrelaation piirteet valuuttamarkkinoilla
Rahoitusmarkkinoiden suunnasta riippuen korrelaatio voidaan jäljittää eri kaupankäynnin kohteena olevien omaisuuserien välisenä suhteena. Forex-markkinoilla voidaan havaita kahdenlaisia yhteyksiä:
- Valuuttakurssien välinen korrelaatio.
- Valuuttaparien välinen suhde.
Tämän aiheen ymmärtämiseksi artikkelissa tarkastellaan esimerkkiä. Jokainen Forex-pari koostuu kahdesta omaisuudesta - tämä on päävaluutta ja noteerattu valuutta. Esimerkiksi pari euroa / dollaria (EUR / USD), jossa Euroopan valuutta on perus, ts. Pääoma ja Yhdysvaltain dollari on noteerattu, toisin sanoen riippuvainen valuutta. Jos euro nousee, dollarin kurssit laskevat vastaavasti, ja päinvastoin.
Samoin valuuttaparien korrelaatio. Oletetaan, että Euroopan valuutan pari suhteessa Yhdysvaltain dollariin korreloi Ison-Britannian punnan yksisuuntaisen omaisuuden kanssa Yhdysvaltain dollariin. Seurauksena on, että jos vertaamme niitä yhteen kaavioon, voimme selvästi nähdä, että molemmat omaisuuserät kulkevat samaan suuntaan ja joilla on hyvin pieniä eroja. Tätä valuuttaparien korrelaatiota kutsutaan suoraksi.
Kaupankäynnin omaisuuserien välinen korrelaatio
Nämä suhteet voidaan kuitenkin jäljittää paitsi Forexissä myös muilla rahoitusmarkkinoiden alueilla. Pörsseissä keinottelijat käyttävät tätä mallia myös transaktioriskien vähentämiseksi.
Binäärisissä optioissa, joissa kaupassa käytetään paitsi valuuttapareja, myös muita omaisuuseriä, esimerkiksi osakkeita tai metalleja, korrelaatio on myös melko yleistä kauppiaiden keskuudessa. Sen perusteella on kehitetty erityistyökaluja ja kaupankäyntistrategioita. Halutuin kaupankäyntivaikutus on korrelaatio kullan ja Yhdysvaltain dollarin välillä. Perusteet ovat samat: jos yhden instrumentin hinta nousee, niin toinen omaisuus menee vastakkaiseen suuntaan.
Markkinakorrelaatioiden tyypit
Kaupankäynnissä kaikilla kaupankäynnin varoilla, mukaan lukien valuuttaparit, voi olla kahden tyyppisiä korrelaatioita: suora ja palaute.
- Suoralle tai positiiviselle korrelaatiolle on ominaista kaupankäynnin kohteen omaisuuden liikkuminen yhteen suuntaan. Tämä ei tarkoita, että he kopioivat toisiaan kokonaan. Niiden välillä on tietysti virheitä, ts. Yksi työkalu liikkuu nopeammin kuin toinen ja asettaa siten liikesuunnan. Melko usein ohjeena käytetään nopeampaa omaisuutta.
- Käänteiselle tai negatiiviselle korrelaatiolle on ominaista peililiike.Toisin sanoen varat liikkuvat eri suuntiin.
Jotta ymmärretään, millainen suhde valittujen valuuttaparien tai muiden kaupankäyntitarkoitusten välillä on, on tarpeen analysoida niiden suhde.
Korrelaatiokertoimen laskeminen
Valuuttaparien korrelaatiokertoimen laskemiseksi on käytettävä kaavaa. Kun olet suorittanut yksinkertaiset matemaattiset laskelmat korvaamalla tarvittavat tiedot, saat halutun tulosarvon.
Kaupankäynnissä voit käyttää näitä työkaluja kahdella vaihtoehdolla, jotta voidaan helpottaa laskelmia eikä tehdä niitä manuaalisesti:
- Valuuttaparien vastaavuustaulukko.
- Indikaattori omaisuuserien välisen korrelaation määrittämiseksi.
Laskentakaava on esitetty kuvassa, jossa X: n arvo on yksi valuuttapari, Y: n arvo on toinen omaisuus. Tuloksena on korrelaatiokerroin. Kuten edellä mainittiin, sillä voi olla sekä positiivisia että kielteisiä merkityksiä.
Suhteen pisteet:
- 0 - 0,4 on merkityksetön korrelaatiosuhde.
- 0,4: sta 0,7: een on keskitaso.
- 0,9 - 1,0 on vahva sidos.
Samoin laskelmat suoritetaan negatiivisella korrelaatiolla, vain arvoilla on miinusmerkki. Vahvin yhteys on indikaattoreilla 1 ja -1 (positiivinen ja negatiivinen korrelaatio).
Liittyvien valuuttaparien valinta
Ansaitaksesi rahaa rahoitusmarkkinoilla korrelaatiolla sinun on tutkittava tämä ainutlaatuinen ilmiö. Asiantuntijat huomauttivat, että eri valuuttaparilla voi olla sekä sama suunta että vastakkaiset suunnat. Se on toinen vaihtoehto, joka houkuttelee kauppiaita. Käänteiset korrelaatiovaluuttaparit sallivat transaktioiden suojaamisen ja kaupankäynnin turvallisemmassa tilassa. Mutta positiivisesta korrelaatiosta voi olla hyötyä myös elinkeinonharjoittajalle, etenkin kun hän tietää, mikä valuuttaparista on opas, toisin sanoen opas.
Kaupankäynnissä vastaavuustaulua käytetään useimmiten omaisuuserien välisten suhteiden tunnistamiseen sen sijaan, että tehdään riippumattomia laskelmia kaavan mukaisesti. Jos elinkeinonharjoittaja aikoo käyttää suoraa korrelaatiotyyppiä kaupankäynnissä, on tarpeen valita arvot, jotka ovat mahdollisimman lähellä yksikköä. Kyltin on oltava positiivinen. Kun käytetään negatiivista suhdetta, toisin sanoen käänteistä tai peilikorrelaatiota, sinun on valittava valuuttaparit, joilla on lähimmät mahdolliset arvot miinus-arvoon.
On myös muistettava, että kaikki viestintä voi sekä vahvistaa että heikentyä kaupankäyntipäivän aikana. Jos esimerkiksi minkä tahansa kaupankäynnin kohteena olevan omaisuuserän tuntikarttaan jäljitetään erittäin vahva korrelaatio, niin 5 minuutin kaaviossa se saattaa jo heikentyä merkittävästi. Siksi kaupankäynnin omaisuutta valittaessa on otettava huomioon ajanjakso ja työaikakehys.
Kaupankäyntistrategian kuvaus
Kaupankäynnissä ammattilaiset ja asiantuntijat ovat kehittäneet useita tyyppejä, todennäköisesti jopa kymmeniä, valuuttaparien korrelaatiostrategioita. Kauppiaiden keskuudessa suosituin oli transaktioiden suojausmenetelmä. Negatiiviset korrelaatiovarat ovat sopivia tähän strategiaan. Alan strategioiden lisäksi on kehitetty erityisiä teknisiä indikaattoreita kauppiaiden auttamiseksi, joista keskustellaan myöhemmin artikkelissa.
Kaupankäynnin säännöt:
- Valitse kauppapareja, joiden välinen ero on mahdollisimman lähellä miinus yhtä. Tätä varten käytetään vastaavuustaulua.
- Seuraavaksi sinun on tehtävä analyyttinen ennuste markkinoiden liikkeistä ymmärtääksesi mihin suuntaan omaisuus liikkuu.
- Sitten sinun on suoritettava lasku kaaviossa, jotta voidaan laskea suurin ero kauppapareiden välillä. Näihin tarkoituksiin on parasta käyttää historiallisia lainauksia korkeammissa aikaväleissä.
- Aseta kaksi valittua kaupankäyntiestettä yhdelle kaaviolle kerralla. Tämä voidaan tehdä käyttämällä teknistä osoitinta.
- Valuuttaparien liikkumisen ylittämisen jälkeen kaksi kauppaa avataan samanaikaisesti - ostettavaksi ja myytäväksi. Toisin sanoen yksi omaisuuserä on avattava markkinoiden noteerausten nostamiseksi ja toinen hintojen alentamiseksi.
- Valuuttaparien käänteinen korrelaatio, huolimatta siitä, että varat menevät eri suuntiin, merkitsee silti suojausmääräysten asettamista - ”Stop-loss”. Ne on asennettava jokaiseen valuuttapariin, jonka arvo on 15 pistettä.
- Jokainen elinkeinonharjoittaja asettaa voittoa tavoittelevan voittoa koskevan tilauksen itsenäisesti tavoitteistaan ja historiallisista tiedoistaan riippuen. Markkinatilanteeseen on myös kiinnitettävä erityistä huomiota. Vahvoilla liikkeillä arvot asetetaan suuremmiksi kuin heikoilla pulsseilla.
Sulkemisasemat suoritetaan samanaikaisesti, kun haluttu voitto on saavutettu. Useimmissa tapauksissa kauppiaat käyttävät Fibonacci-indikaattoria tai tuki- ja vastustasoja.
Kaupankäynnin indikaattorit
Kauppiaiden mukavuuden vuoksi asiantuntijat ovat kehittäneet erityisiä teknisiä indikaattoreita valuuttaparien korrelaatiolle. Heillä on 2 luokkaa:
- Ensimmäinen vaihtoehto on asettaa valitut valuuttaparit yhdelle kaaviolle.
- Toinen vaihtoehto on asettaa indikaattori erilliseen ikkunaan alla, pörssikurssin alla.
Kätevimmät työkalut ovat ensimmäisen luokan indikaattoreita, koska ne helpottavat visuaalisesti omaisuuden analysointia ja osoittavat selvästi valuuttaparien eron. Esimerkki on symbolien välinen korrelaatio, joka on suunniteltu erityisesti MetaTrader-päätelaitteelle.
Seuraavat korrelaatioindikaattorit ovat myös erittäin suosittuja käyttäjien keskuudessa:
- OverLayChart;
- IND_Correlation.
johtopäätös
Kauppiaat käyttävät laajalti valuuttaparien korrelaatiomenetelmää. Oikein sovelluksin, jonkin verran käytännön jälkeen, saat vakaat positiiviset tilastot liiketoimista. Käänteinen suhteellinen korrelaatio mahdollistaa taloudellisten riskien minimoinnin, koska strategiassa käytetään liiketoimien suojausmenetelmää. Nämä ovat melko yksinkertaisia ja ymmärrettäviä kaupankäyntitapoja, ja jopa aloittelijat voivat käyttää niitä työssään.