Dankzij het gebruik van de basisprincipes van margehandel is het mogelijk geworden om op de Forex valutamarkt te werken, evenals op het gebied van effecten- en grondstoffenbeurzen. Niet alle beginners in de financiële wereld kunnen echter meteen achterhalen wat de marge is. Soms kunnen zelfs ervaren handelaren in de war raken. Niemand mag bijvoorbeeld vergeten dat het verhandelen van marges op de effectenmarkt een pandrecht vereist.
De belangrijkste verwarring is te wijten aan het feit dat het concept van "marge" als winst in de economie bestaat. Met andere woorden, de verhouding tussen de waarde van de goederen en de prijs waartegen ze worden verkocht. Dit type marge verschilt echter van het concept dat wordt gebruikt in de Forex-markt.
Verschil in concepten
De algemene economische definitie van marge kan misleidend zijn. Dit leidt tot het feit dat velen het beginnen te verwarren met een verhoging, gezien het een en hetzelfde. Het verschil tussen beide is echter vrij groot en het is noodzakelijk om onderscheid te maken tussen deze twee concepten voor een succesvol bestaan op de financiële markt. Extra kosten maken het mogelijk om het winstniveau te bepalen, dat wordt verkregen uit het verschil tussen de kosten van goederen en de verkoopprijs. De marge is afhankelijk van vele factoren, waaronder het concurrentievermogen van het product, marktomstandigheden, enz. Het kan soms meer dan 100% zijn.
Marge is een indicator van de winstgevendheid van de onderneming, die wordt berekend als gevolg van de verkoop van goederen na aftrek van alle uitvoeringskosten. Het is duidelijk dat de marge nooit meer dan 100% kan zijn.
Het concept van "marge" op de handelsvloeren
Als het gaat om financiële valutamarkten, moet rekening worden gehouden met de specifieke kenmerken van het concept "marge" op het gebied van "Forex". In dit geval worden de bijzonderheden van de activiteiten van moderne financiële markten volledig bekendgemaakt. Het concept van marge verklaart de essentie van het functioneren van het schema van de klant via een makelaar naar de wereldmarkt. Een soortgelijk schema verscheen en kreeg distributie juist dankzij de opkomst van margehandel op de effectenmarkt en vervolgens op de "Forex".
Marge-handelsideeën
Nadat we het verschil tussen de basisconcepten hebben begrepen, kunnen we verder gaan met de basiscomponenten van de wereldeconomie. Om dit te doen, moet u het concept van margehandel overwegen en erachter komen waarom dit nodig is. In het geval van financiële markten verwijst marge naar de hoeveelheid geld die als lening aan een marktdeelnemer wordt verstrekt. Een dergelijke lening wordt uitgegeven door een tussenpersoon, handelscentrum of makelaar. In dit geval kunnen we het hebben over margeleningen, waardoor een handelaar, als de eenvoudigste deelnemer op de financiële markt, grote hoeveelheden geld kan gebruiken. Bovendien is hij verplicht garanties achter te laten in de vorm van een pandrecht op persoonlijke middelen.
Eigen vermogen is niet altijd contant. Het hangt allemaal af van de richting van de activiteit. Als we het hebben over de Forex-markt of over margehandel op Poloniex, wordt de handel alleen in valuta uitgevoerd en accepteert de tussenpersoon een belofte van de handelaar uitsluitend in de vorm van dit vloeibare product. Bovendien vinden alle processen op het grondgebied van Rusland plaats in roebel, dollar en eurocurrencies.
In het geval van bijvoorbeeld de aandelenmarkt is de margehandel gebaseerd op effecten en bijgevolg kan alleen dit type goederen als onderpand fungeren.
Dergelijke activiteiten kunnen dus niet alleen worden uitgevoerd op basis van het eigen vermogen van de handelaar, maar ook met kredietfondsen die door de makelaar als lening worden verstrekt.
Margehandel in effecten kan worden uitgevoerd met behulp van een belegger die ze als onderpand neemt, verkoopt en vervolgens hetzelfde aantal aandelen koopt.
kenmerken
Margeoperaties op financiële markten worden vaak hefboomhandel genoemd (de verhouding tussen het onderpandbedrag en de daarvoor toegewezen kredietmarge). Wat betekent dit Er zijn verschillende varianten van een dergelijke marge, waarvan de meest elementaire is om tegen een lage prijs te kopen en tegen een overgewaardeerde prijs te verkopen. Een soortgelijk schema wordt "lang" genoemd, wat zich vertaalt als "lang" of "lang". Veel handelaren gebruiken de concepten "lange positie", "lange campagne", enz. In relatie tot hun werk.
Lang kreeg de naam vanwege het feit dat de markt op de lange termijn voortdurend groeit. Het feit dat deze trend nog lang zal doorgaan, wordt aangegeven door een aantal factoren, waar handelaren en andere deelnemers aan de financiële markt zich door laten leiden. Dus, gokken op de lange termijn in de hoop dat de activa zullen toenemen, handelaren "op de lange termijn". Dit type is de basis voor andere methoden voor het uitvoeren van marginale transacties.
De risico's
Heel vaak waarschuwen handelscentra hun klanten voor het gebruik van margehandel, omdat het vrij eenvoudig is om te veel te spelen en grote schulden te verliezen. Laten we eens kijken waarmee dit verband houdt.
Werken op financiële markten zoals Forex houdt altijd het risico in dat bepaalde transacties met een bepaald verlies worden afgesloten. Een dergelijke situatie is bijna onvermijdelijk, omdat veel grote handelaren de minste marktbewegingen gebruiken, of het nu Forex of een andere is, in hun belang. Het belangrijkste doel van de deelnemer is dus om de marge voor hem te laten werken, zodat het totale winstpercentage mogelijke verliezen dekt.
valkuilen
Er moet rekening worden gehouden met het feit dat na het verlies van middelen meer procentueel moet worden verdiend. Dit is nodig om schade te verhalen. Dus, na 20% te hebben verloren van honderdduizend, is het noodzakelijk om ten minste 25% te verdienen om de geleden schade te compenseren. Maar operaties zullen met 80 duizend moeten zijn.
Als de verliezen 50% bedroegen, moet u, handelend met 50 duizend, een winst maken van 100%, gewoon om het verloren te compenseren. Het blijkt dat hoe meer een handelaar verliest, hoe moeilijker het is om alles terug te brengen naar zijn vorige balans. Het is heel belangrijk om factoren te overwegen die de effectiviteit van het huidige financiële beleid aantonen. Er is een bepaalde veiligheidszone - een soort niveau waaronder het gevaarlijk is om te vallen, omdat verdere verliezen van cruciaal belang zijn.
Het is moeilijker voor beginners
Als een beginnende handelaar alle basisconcepten begrijpt en de principes van het werken op de financiële markt begrijpt, maar nadat hij met praktische handel is begonnen, een opname van meer dan 15% heeft toegestaan, moet de strategie voor het uitvoeren van operaties worden herzien. Anders zal dit in de toekomst tot nog grotere verliezen leiden.
Heel vaak verliezen handelaren verliezen onder de veiligheidszone. Omdat ze zich niet realiseren dat het in dit stadium beter is om de strategie van margehandel te stoppen en te wijzigen, laten handelaren te veel geld opnemen en uiteindelijk de storting volledig leegmaken.
paradoxen
De belangrijkste paradox is dat hefboomwerking de potentiële risico's van margehandel aanzienlijk vermindert. Op het eerste gezicht is deze verklaring absurd. De praktijk leert echter dat voor een ervaren handelaar of makelaar marge een onmisbaar nuttig en waardevol handelsinstrument is. In dit geval is het de moeite waard om de nuance te overwegen. Opgemerkt moet worden dat margehandel op de beurs met een “schouder” mogelijk is na aanvulling van de aanbetaling.
Stel je voor dat de rekening van de handelaar 10 duizend roebel is. Het kalenderjaar bevat ongeveer 250 dagen waarin wordt gehandeld. Gedurende ongeveer 50 dagen moet de handelaar rusten, zodat intellectueel werk de concentratie en de helderheid van het denken niet vermindert. Er blijven dus 200 werkdagen per jaar over.
De belangrijkste onuitgesproken regel van alle ervaren handelaren is dat u niet meteen veel geld moet proberen te verdienen.Het is beter en correcter om te leren zelfs het bescheiden, maar stabiele en regelmatige resultaat van iemands activiteit te laten zien. 0,5 procent per dag zal voldoende zijn, en rekening houdend met schommelingen in effecten, bijvoorbeeld, is Sberbank 3% per dag, dit zal geen groot probleem worden. Met Sberbank zal margehandel niet meteen een enorm resultaat opleveren, maar zal het een positie in de markt kunnen verwerven.
Koude geest
In dit geval worden emoties vaak gezond verstand. Composure is de belangrijkste kwaliteit van een succesvolle handelaar. Niet iedereen slaagt er echter in zijn emoties te beheersen. Als gevolg hiervan begint een beginnende handelaar kleine winsten te zien als iets dat niet al zijn inspanningen waard is. In feite komt de standaarddorst naar snelle winst in het spel, die destructief is voor de handelaar.
Maar na eenvoudige berekeningen, kunt u begrijpen dat door 0,5% per dag te verdienen en de winst niet te verwijderen, u tot 171,15% per jaar kunt krijgen. Dat wil zeggen, 10 duizend roebel, zelfs op basis van basiskennis van de financiële markt en zonder het gebruik van geavanceerde strategieën, kunt u tot 27 duizend verhogen ... Geen enkele bank geeft dergelijke rente op deposito's.
Risicoreductie
Na bestudering van de bewegingen van fondsen op de valutamarkten, kan men ook vragen hoe marge te gebruiken om de risico's van margehandel in aandelen op Forex te minimaliseren. Overweeg een voorbeeld. Door een aandeel te kopen, waarvan de prijs 90 roebel is, kunt u 0,5% verdienen. Het belangrijkste is om de prijsbeweging van 45 cent te vangen. Vanaf dit moment, ongeacht het aantal beschikbare aandelen, krijgt de handelaar de gelegenheid om zijn 45 kopeken van elk van hen te verdienen.
Door de marginale hefboomwerking kunt u veel meer effecten kopen. Zelfs in een 1 op 1 verhouding kunt u twee keer zoveel aandelen kopen. En hier wordt de kwestie van hebzucht weer relevant. Nadat een groter aantal aandelen is verkregen, kan een handelaar proberen meer winst te maken en niet 1, 5, maar 1% verdienen. De belangrijkste regel is niet te bezwijken aan emoties en met je hoofd de stroom van financiële passies binnen te snellen, maar rustig je standaard en stabiele 0,5% per dag blijven verdienen.
Met behulp van leverage kunt u winst behalen met een half procent, waardoor marktbewegingen niet in 45 kopeken, maar in 23 kopeken worden vastgelegd, wat respectievelijk twee keer eenvoudiger is. Dat wil zeggen dat we in feite net zoveel marge verdienen als zonder marge, maar met minder risico.
Marge is dus een winstgevend en handig hulpmiddel voor veilige handel op financiële markten. Hiermee kunt u een stabiele winst behalen, zelfs met een kleine storting van eigen vermogen. Margehandel is sinds het begin enorm populair geworden bij handelaren. Hiermee kunt u immers het risico minimaliseren met behulp van de fondsen van anderen. In dit geval loopt de handelaar het risico alleen zijn eigen middelen te verliezen.