Valutatransaksjoner er virksomheter der verdipapirer byttes i en valuta for verdipapirer i en annen valuta. I dette tilfellet avtales kurset på forhånd på en bestemt dato. Det er flere typer valutakontrakter. Først av alt, kontanter eller kontanttransaksjoner bør noteres. Slike operasjoner, som også kalles flekker, utføres basert på nåværende priser. I løpet av disse transaksjonene, innen to dager eller umiddelbart for en valuta, erverves en annen.
Typer transaksjoner
I tillegg til den type transaksjoner som er beskrevet ovenfor, er det andre. For eksempel haster eller videresending av transaksjoner. I prosessen med slike operasjoner skjer anskaffelse eller salg av en valuta til den kursen som ble fastsatt på det tidspunktet avtalen ble inngått. Samtidig, når du implementerer en terminstransaksjon, blir betingelsen som den inngås umiddelbart fastsatt, og på slutten av hvilken valutaen blir overført. Byttetransaksjoner representerer anskaffelse av monetære enheter på stedet. Samtidig byttes valutaen mot en annen med forpliktelse til å innløse den i fremtiden etter en bestemt avtalt periode.
Presserende valutatransaksjoner
Hovedtyper av futures-transaksjoner inkluderer terminer, valutaterminer og opsjoner. La oss vurdere dem mer detaljert. Fremover er en bindende kontrakt inngått utenfor børsen. Som regel utføres slike operasjoner med sikte på å foreta det faktiske salg eller kjøp av de aktuelle monetære enheter med levering fremover i et tidsintervall som er avtalt av partene. I tillegg kan terminer konkluderes med den hensikt å sikre, det vil si å sikre valutarisiko.
Fremover kan være enkeltstående, og så kalles de direkte, eller inngår i en rekke kombinasjoner. Et eksempel på en annen type er en bytte. For øvrig vil det understrekes at for transaksjoner som for eksempel faste rater for kjøp og salg av utenlandsk valuta. Med andre ord, terminsmarkedet er bilateralt. Det kjennetegnes ved lav likviditet og lukkede priser.
Futures kontrakter
Futures kalles valutakontrakter som har standardegenskaper. Disse inkluderer kontraktens beløp, så vel som løpetid og prosedyre for oppgjør mellom partene. Futures omsettes utelukkende på børsen. Samtidig er det viktig at visse og identiske regler overholdes for alle budgivere. Det skal bemerkes at når organisering av valutaterminer inngår både selger og kjøper relevante avtaler med børsen, og transaksjoner blir avgjort gjennom clearinghuset til handelsplattformen. Denne prosedyren garanterer deltakerne i driften oppfyllelse av alle forpliktelser i henhold til avtalene.
Ved avslutning av slike transaksjoner er selgeren ansvarlig for levering av standard valutabeløp, og kjøperen av valutaterminer må betale den til den kursen som er fastsatt på transaksjonstidspunktet. Samtidig skal det understrekes at en av nøkkelfunksjonene i futures er en liten andel av realvalutaforsyninger. Det er omtrent 1-2% av antall avtaler som er inngått på børsen. I de fleste valutatransaksjoner av denne typen lukkes deretter åpne posisjoner ved mottransaksjoner av samme beløp.
Deal alternativ
Et trekk ved alternativet er at det ikke er en solid eller bindende derivattransaksjon, som tilfellet er med valutaterminer og futures. I praksis er dette som følger.Kjøperen av opsjonen har muligheten til å velge enten å utøve sin rett og gjennomføre transaksjonen i samsvar med vilkårene i opsjonsavtalen, eller å forlate kontrakten uten utførelse. Forutsatt at kjøperen av opsjonen fortsatt bestemmer seg for å utføre kontrakten, mottar selgeren en bonusbelønning, som vil forbli hos ham uavhengig av utøvelsen av opsjonen.
Fordelen med opsjonen sammenlignet med terminforretninger og futures er muligheten for forsikring mot ugunstige markedsvalutakursendringer. I tillegg lar alternativer deg effektivt bruke disse endringene for å tjene penger.
Valutaveksling og tradisjonelle futures
Arbeid med både ordinære og valutaterminer består i å bruke det generelle prinsippet: i henhold til den inngåtte avtalen foretas salg eller kjøp av et visst beløp av en eiendel til en fast pris til et forhåndsbestemt tidspunkt. Hovedforskjellen mellom tradisjonelle og valutaterminer er at de ikke sentralt handler valutaterminer. Lignende transaksjoner blir avsluttet på forskjellige handelsgulv i USA, så vel som utenfor denne staten. For øvrig vil det understrekes at handel for det meste av valutaterminer blir holdt på Chicago Mercantile Exchange.
Samtidig bør et interessant poeng bemerkes når det gjelder futures. Valutatransaksjoner under slike kontrakter utenfor USAs jurisdiksjon er også lovlige, da de er underlagt en rekke begrensninger og visse regler. Det er også verdt å være oppmerksom på det faktum at i motsetning til spotvalutamarkedet, er absolutt alle valutaterminer notert mot den amerikanske dollaren.
Bruksområder for valutaterminer
De to hovedområdene for søknad om valutaparpar futures er spekulasjon og sikring. Bruk av valutaterminer i sikring gjør det mulig å redusere eller eliminere risikoen forårsaket av plutselige endringer i valutakursen. Formålet med spekulasjoner er å få størst fortjeneste gjennom bruk av forskjeller i valutakurser.
Futures Valutasikring
Strategien for å bruke et slikt verktøy som sikring når du arbeider med valutaterminer er veldig populær blant handelsmenn. Og det er en rekke årsaker til dette. Først av alt brukes dette verktøyet for å redusere eller eliminere risikoen forårsaket av raske prisendringer. Og dette gjenspeiles i salgsinntektene. Vi gir et eksempel. En detaljist i EU ønsker å vite det nøyaktige beløpet som uttrykkes i amerikanske dollar. For dette formål kjøper selskapet en futureskontrakt, hvis verdi tilsvarer forventet fortjeneste i detaljhandelenettet.
I tillegg bør du ta hensyn til det faktum at når du bruker sikring, har den næringsdrivende muligheten til å velge mellom futures og terminforretninger. Disse verktøyene skiller seg fra hverandre i en rekke egenskaper. Så terminkontrakter er ikke begrenset av størrelsen på transaksjonen og tiden. Denne funksjonen gir muligheten til å justere kontrakten om nødvendig. På samme tid, når du jobber med fremtider, er en slik rett fraværende. Futures kontrakter har en fast størrelse og utførelsesdato.
Betaling for en terminstransaksjon skjer etter utløpet av implementeringen. Oppgjør for slike operasjoner skjer hver dag. Det skal også bemerkes at ved å benytte sikring av valutarisiko ved futures, har den næringsdrivende muligheten til å revurdere sine egne posisjoner så ofte som nødvendig. Men når du bruker fremover, er dette ikke mulig, og du må vente på at transaksjonen utløper.