La paire de devises Forex est une structure de cotations et de tarification des devises négociées sur le marché. La valeur monétaire est un taux et est déterminée par comparaison avec une autre unité.
La première devise enregistrée dans une paire s'appelle la devise de base, et la seconde - l'unité de cotation. La paire de devises indique le montant de la valeur nominale du devis nécessaire pour acheter une unité de base conventionnelle.
Toutes les transactions sur le Forex impliquent l’achat simultané d’une devise et la vente de la seconde, la paire de devises étant considérée comme un instrument unique pouvant être acheté ou vendu. Si vous achetez une telle paire, vous achetez la devise de base et vendez implicitement celle cotée. L'enchère (prix d'achat) fait partie de la devise de devis dont vous avez besoin pour acheter une unité conventionnelle de la base. À l'inverse, lorsque vous vendez une paire de devises, vous aliénez l'unité de base et obtenez la devise de cotation. La demande (prix de vente) de cette paire correspond au montant que vous recevrez dans la devise de cotation pour la vente d'une unité de base.
Par exemple, si la paire USD / EUR est indiquée par la formule USD / EUR = 1,5 et que, simultanément, vous effectuez un achat, cela signifie que pour chaque 1,5 euro vendu, vous recevez (effectuez l'achat) un dollar. Si vous vendez une telle paire sur le Forex, vous aurez un euro et demi pour chaque dollar vendu. La citation en devise étrangère ressemble à EUR / USD et sa valeur sera EUR / USD = 0.667. Cela signifie que vous recevrez 66,7 cents en dollars américains pour 1 euro vendu.
Les principales paires de devises sur le "Forex"
Il y a autant de paires de devises qu'il y a d'unités monétaires dans le monde. Tous sont classés en fonction du volume négocié quotidiennement. Les monnaies qui sont vendues et achetées très souvent par rapport au dollar américain sont appelées la principale. Celles-ci incluent USD / JPY, EUR / USD, GBP / USD, USD / CAD, AUD / USD, ainsi que USD / CHF. Toutes les paires de devises forex mentionnées ci-dessus ont des marchés très liquides qui négocient 24 heures par jour chaque jour ouvrable. En outre, leurs écarts sont très étroits.
Quelles sont les paires de devises les plus populaires?
De la liste complète des principales paires de devises, l'EUR / USD est considéré comme le plus populaire. Elle a le volume de transaction le plus élevé. Selon les commentaires des participants au marché Forex, plus de 70% des transactions mondiales sont axées sur l'EUR / USD. Toutefois, cela ne signifie pas que 70% de tous les opérateurs négocient uniquement en euros et en dollars.
Les marchés ne se limitent pas à ce que font les détaillants. En fait, les traders ne représentent qu'une très petite partie du Forex. Les grandes transactions sont effectuées par les grands acteurs du marché tels que les banques centrales. Parfois, ils ne le font pas dans un but lucratif, mais uniquement en vertu de leurs obligations. Il existe souvent des situations dans lesquelles un pays doit vendre sa monnaie contre un autre afin de réduire ou de contrôler sa valeur.
Les paires GBP / JPY et EUR / JPY sont l’une des paires les plus populaires parmi les commerçants de détail, la paire GBP / USD étant utilisée un peu moins largement. De plus, le premier est le plus utilisé, car il est le plus variable. La négociation de ces unités est assez risquée, en particulier lorsqu'elles sont vendues sur une période plus courte. La raison en est que ce sont les paires de devises les plus volatiles sur le Forex. Leurs signaux de trading sont nets et puissants, ils ont une large échelle de mouvement. Les traders quotidiens négocient GBP / JPY pour obtenir plus de profit, mais ces échanges ont des critiques mitigées car vos pertes peuvent être sérieuses.
Unités mineures
Les paires de devises non liées au dollar américain sont dites insignifiantes ou secondaires. Ces paires ont un écart plus large: elles ne sont pas aussi liquides que les principales, mais elles sont assez répandues. Les combinaisons inter-devises qui négocient le plus grand volume contiennent une devise principale. Quelques exemples de ces citations incluent EUR / GBP, GBP / JPY et EUR / CHF (ce sont les paires de devises les plus calmes sur le Forex).
Les paires exotiques incluent les devises des marchés émergents. Ils ne sont pas trop liquides et leurs spreads sont beaucoup plus larges. L'USD / SGD (dollar américain / dollar de Singapour) est un exemple de paire de devises exotique.
Paires de devises exotiques
Outre ce qui précède, l'USD / SEK (couronne suédoise), l'USD / DKK (couronne danoise) et l'USD / NOK (couronne norvégienne) sont les paires de devises exotiques les plus connues. Les prévisions Forex pour eux sont les plus prévisibles, et les transactions sont faciles à planifier. Si vous négociez l'un d'entre eux pour la première fois, vous pouvez rencontrer des difficultés lors du calcul d'un stop loss et de la réalisation d'un profit. Stop loss, qui devrait être placé au-dessus du chandelier précédent, a plusieurs centaines de pips. Mais cela ne devrait pas vous effrayer. Ces pépins ne sont pas similaires à ceux que vous voyez dans les autres paires de devises. Les spécialistes les appellent des mini-pips, ils représentent environ 1/10 de la valeur des points ordinaires.
Ce n'est pas une liste complète des paires de devises Forex avec lesquelles vous pouvez effectuer des transactions rentables. Avec la bonne stratégie, vous pouvez utiliser des unités de n’importe quel pays.
Quels sont les couples les plus liquides au monde?
L'EUR / USD est la paire de devises la plus liquide car elle présente le volume de négociation le plus élevé. Cependant, vous n'aurez pas de problèmes avec les autres unités, car le Forex est énorme. Ce n'est pas comme la bourse, où il est difficile de trouver un acheteur pour les actions que vous avez acquises et que vous voulez maintenant vendre.
Bien sûr, il existe deux types de courtiers. La liquidité peut être un problème pour les véritables courtiers ECN ou STP. D'autres types d'entreprises prétendent parfois avoir des problèmes de liquidité. En fait, ils n'envoient vos transactions à aucune banque, dans l'attente de conditions plus favorables.
Achat et vente de paires de devises Forex
Le taux de change indique le prix auquel la monnaie d’un pays peut être échangée contre une unité d’un autre. Par exemple, la paire de devises la plus fréquemment négociée est constituée de l’euro et du dollar américain. Il est toujours indiqué en EUR / USD et n'est jamais écrit dans l'ordre inverse.
Anatomie de la paire de devises
La description des paires de devises sur le Forex peut être présentée comme suit. La première devise indiquée dans la paire est appelée la devise de base, la seconde - la devise de cotation ou de compteur. Lors de la publication avec le taux de change, il est indiqué la quantité de devise requise pour l'achat de l'unité de base. Par exemple, EUR / USD = 1,5467. Cela signifie que pour un euro, vous pouvez acheter 1,5467 USD.
Lors de la vente d'une paire de devises, le taux de change affiche le nombre d'unités de la devise de devis que vous recevrez lors de la vente de l'unité de base. En appliquant ces normes strictes pour traiter les paires de devises, les traders peuvent plus facilement maintenir les taux de change et comprendre clairement leurs valeurs.
Lorsque vous négociez des dérivés sur une devise, vous ne négociez pas la base, mais effectuez des transactions avec des dérivés de ce marché.
Taux de change et spreads
Chaque paire de devises Forex indiquée par votre courtier est accompagnée d'un taux de change indiquant le prix.
Le prix de l'offre correspond au taux que votre courtier est prêt à payer pour une paire de devises. En d'autres termes, c'est le taux que vous obtenez lorsque vous vendez sur le marché.
Le prix demandé est le taux auquel votre courtier est prêt à vendre l'unité, c'est-à-dire exactement la valeur que vous devez payer pour acheter une paire de devises.
Le taux officiel est le prix au comptant. Toutefois, sur le marché Forex, les unités sont proposées à la vente à un prix de placement (ordre) et les traders qui souhaitent acheter une position ont tendance à le faire à un prix d'offre toujours inférieur ou égal au prix demandé. Cette différence de prix s'appelle un "spread". Par exemple, lorsque la cote EUR / USD est 1,3607 / 1,3609, l’écart est égal à 0,0002 dollar américain ou 2 points. Les marchés à forte liquidité affichent des écarts moins élevés que les marchés à faible vente.
Le spread offert au seul opérateur avec un compte auprès d'une société de courtage, et non aux grands participants au marché Forex international, est plus important et varie selon les sociétés de courtage. Les courtiers augmentent généralement la valeur qu'ils reçoivent de leurs fournisseurs sur le marché en guise de compensation pour leurs services au client final, plutôt que de facturer des frais de transaction.
Positions de trading
Les positions longues et courtes ne sont que les termes que les traders utilisent dans le trading, elles ne sont pas liées à la longueur de quoi que ce soit. Ce ne sont que des conditions. Bien entendu, les acteurs du marché préfèrent généralement négocier "plus longtemps" lorsque le prix augmente et "plus court" lorsqu'il diminue. Cela est dû à de simples émotions humaines. En cas d’augmentation de la valeur, le joueur de Forex est régi par le désir d’obtenir plus de profits et, quand il tombe, par le sentiment de craindre de perdre son argent. Étant donné que la crainte pour votre capital dépasse le désir de l'augmenter, le prix baisse beaucoup plus rapidement que la croissance de celui-ci. Pour cette raison, lorsque vous achetez une devise, une position de trading longue s'ouvre, car il peut prendre plus de temps pour augmenter la valeur. Et lorsque vous vendez, la position de négociation est plus courte, car il vous faudra peut-être moins de temps pour baisser le prix.
À quoi cela ressemble-t-il en pratique?
À titre d’exemple, vous pouvez analyser la paire EUR / USD, négociée à un cours de 1,33.
Dans le cas ci-dessus, celui qui achète 1 EUR devra payer 1,33 dollar américain. À l'inverse, un vendeur de 1 euro recevra 1,33 USD (à condition qu'il n'y ait pas de différence de taux de change). Les traders achètent en EUR / USD s’ils pensent que l’euro gagnera en valeur par rapport au dollar américain. Ce chemin s'appelle la position longue par paires. Au contraire, la vente d'EUR / USD, appelée position courte, sera réalisée si l'on s'attend à ce que la valeur de l'euro baisse par rapport au dollar. Une paire n'est représentée que dans un sens, son affichage ne change pas pendant les échanges. Dans ce cas, la fonction d'achat ou de vente est utilisée au début de la négociation. Il est avantageux pour un trader d'acheter si des tendances haussières sont observées en première position et de vendre si une tendance baissière commence.
Le prix d'une offre est toujours inférieur au prix, car les courtiers paient moins que ce qu'ils obtiennent pour la même paire de devises. La différence, connue sous le nom de spread, est un indicateur de la manière dont votre courtier génère une partie importante de ses bénéfices.
Par exemple, le taux est de 1,4745 USD pour chaque euro, tandis que la demande est de 1,4746 USD pour chaque EUR. Le prix de la soumission est toujours indiqué avant la demande et, étant donné que la différence entre les deux coûts est assez faible, les courtiers n’afficheront généralement que les deux derniers chiffres lorsqu’ils indiqueront le prix de la demande.
