In verschiedenen Handels- und Finanzstrukturen verwenden Ökonomen häufig die Begriffe "Gewinn" und "Gewinnspanne". Der Forex-Markt ist keine Ausnahme.
Irgendwann ist jeder Teilnehmer an den Devisen- und Aktienmärkten mit diesen Konzepten konfrontiert. Verwechseln Sie nicht die Marge des Forex-Marktes mit anderen Konzepten. Die Marge auf dem Devisenmarkt ist mit einfachen Worten der Betrag, den ein Händler einem Broker zusichert, um ihm einen zeitweiligen Nutzungskredit für den Handel auf dem Markt zu gewähren. Interessanterweise übersteigt dieser Betrag manchmal die Einzahlung um ein Vielfaches.
Forex Margin
Im Forex-Markt ist Margin eine Art Hebel, mit dessen Hilfe die Handelsaktivität eines Traders signifikant steigt. Er legt diesen Betrag auf sein Handelskonto und erhält die Möglichkeit, große Transaktionen zu tätigen, die sein echtes Kapital weit übersteigen. Dies trägt zu erheblichen Gewinnen bei. Was ist der Unterschied zwischen Marge und Gewinn ist klar, wenn Sie das Wesen des Handels an der Börse verstehen.
Jedes Handelsgeschäft auf dem Markt besteht aus zwei Schritten:
- Kauf oder Verkauf eines ausgewählten Vermögenswertes zum besten Preis;
- Verkaufen oder Kaufen zum gleichen oder einem anderen Preis.
Die Devisenmarge ist untrennbar mit Börsenkonzepten wie „Punkt“, „Hebel“ und „Lot“ verbunden. Die Handelseinheit auf dem "Forex" - Absatz. Ihr Wert hängt davon ab, welches Instrument für den Handel ausgewählt wird. Der Yen misst also bis zu 2/10 Aktien und der Euro bis zu 4/10.
Um das Volumen zu bestimmen, das ein Händler kauft oder verkauft, wird viel verwendet, er handelt damit. Und da es sich normale Händler normalerweise nicht leisten können, mit großen Volumina zu handeln, entschieden sich die Broker für den Einsatz von Hebeleffekten.
Wie in der Arbeit eines Unternehmens arbeitet Forex auch mit Konzepten wie Bruttogewinn und Gewinnspanne. Was ist der Unterschied zwischen ihnen ist nicht schwer zu verstehen.
Die Margin berücksichtigt nur die Handelskosten, während der Bruttogewinn eine viel größere Anzahl von Indikatoren impliziert. Dies ist die Summe aller Einzahlungen und Auszahlungen auf das Konto, die während des Handels getätigt wurden.
Hebel und Marge
Es ist eine Hebelwirkung, die hilft, große Kapitalmengen in einer bestimmten Handelswährung zu verwalten. Es wird als das Verhältnis der vom Händler eingezahlten Mittel zu denjenigen Mitteln angegeben, die der Broker ihm "als Antwort" zur Verfügung gestellt hat. Zum Beispiel 1: 100 oder 1: 500.
Die Margin hängt eng mit der Hebelwirkung und dem Los zusammen. Tatsächlich ist die Marge umgekehrt proportional zum Lot und zur Hebelwirkung. Das heißt, je höher Lot und Hebel, desto geringer die Marge. Darüber hinaus ist die Marge umso geringer, je mehr Trades ein Trader eröffnet.
Die Mindestmarge wird von der Börse selbst festgelegt, und der Broker kann sie dann nach eigenem Ermessen erhöhen. Basierend auf dem Hebel werden auch die Margin-Parameter berechnet. Im Handelsterminal wird die Margin-Größe im Abschnitt "Handel" angegeben.
In der Tat ist die Marge eine Garantie für die Sicherheit der Einzahlung. Wenn Sie mehrere Transaktionen öffnen, verringert sich die Marge. Je erfolgreicher der Handel ist, desto größer ist die Gewinnspanne. Dies ist ein weiterer Unterschied zwischen Gewinn und Marge.
Margin Level Berechnung
Bei der Berechnung der Margin ist es wichtig, ob der Händler ausstehende Aufträge für dieses Instrument hat.
Für eine ordnungsgemäße Berechnung der Gewinnspanne sollte Folgendes berücksichtigt werden:
- Wenn der Händler keine offenen Orders hat, wird die Margin wie gewohnt berücksichtigt.
- Wenn ein Händler offene Aufträge hat und er neue eröffnet, aber in die entgegengesetzte Richtung mit gleichem oder geringerem Volumen, entspricht die Gesamtmarge dem aktuellen Währungspaar.
- Wenn ein Händler offene Aufträge hat und er Aufträge in die gleiche Richtung öffnet, entspricht die Marge der Summe beider Aufträge.
- Wenn der Händler Aufträge hat und er den Auftrag in der entgegengesetzten Richtung mit demselben oder großem Volumen öffnet, wird die Marge für zwei Werte berücksichtigt - für die neuen und aktuellen Aufträge. Wenn mehr als zwei entgegengesetzte Aufträge offen sind, wird die Marge für jede Richtung separat berücksichtigt.
Bei der Arbeit mit Aufträgen, Hebel, Punkten usw. ist es nicht nur wichtig, den Unterschied zu verstehen. Margin und Profit sind die gleichen Bestandteile des Handels sowie anderer Börsenkonzepte.
Zur Berechnung der Marge wird die Formel verwendet:
M = Pk / Kp, wo
- Rk - die Größe des Tauschvertrages;
- Kp - die Höhe der Hebelwirkung.
Normalerweise sind die Margin-Anforderungswährung und die Basiswährung identisch. Wenn sich die Margin-Währung unterscheidet, wird das Ergebnis in Margin und nicht in Währung berechnet.
Um 1000 € zum Wechselkurs von 1,2550 zu kaufen, müssten Sie also 1255 $ bezahlen. Wenn die Hebelwirkung 1: 100 beträgt, kostet die Eröffnung derselben Transaktion 12,50 USD (1/100). Dieser Betrag entspricht der Marge (oder der Sicherheitenmarge). Wenn diese Position geschlossen ist, werden 12,50 USD zurück auf das Konto des Händlers überwiesen. Wenn Sie auf Forex handeln, was ist der Unterschied zwischen Marge und Gewinn, wird es klar, sobald das Konto abnimmt. Bei Erfolg stellt der Händler sofort fest, dass sich die Marge erhöht hat. Daher gibt es bislang nichts zu befürchten, und es besteht keine Gefahr für seine Mittel.
Gewinn- und Margenbegriffe: Was ist der Unterschied?
Mit einfachen Worten, Marge ist das, womit Sie verdienen können. Und Gewinn ist das, was Sie verdient haben. Beide Konzepte sind untrennbar miteinander verbunden, aber das Verständnis der Unterschiede zwischen ihnen ist der Schlüssel zum Geldverdienen auf dem Markt.
Die Differenz zwischen dem Saldo des Handelskontos des Händlers und der Marge aller offenen Aufträge wird als "freie Marge" oder "freie Marge" bezeichnet. Offene Positionen werden in der Bilanz nicht berücksichtigt - nur geschlossene Positionen. Wenn sich 500 USD auf dem Konto befinden und keine offenen Positionen vorhanden sind, beträgt der Saldo ebenfalls 500 USD.
Freie Margin berechnet sich nach der Formel: Freie Margin = Eigenkapital - Margin, wobei
- Freie Margin ist eine freie Margin;
- Rand - regulärer Rand;
- Eigenkapital - Fonds, die ein Trader für den Handel verwenden kann.
Margin Call bei Forex
Wenn Sie mit Forex handeln, sollten Sie den Unterschied zwischen Gewinn und Gewinn nicht aus den Augen verlieren. Wenn eine Situation namens Margin Call auftritt, liegt der Handelsbilanzsaldo unter dem zulässigen Preis des Brokers, und Sie müssen entweder Positionen selbst schließen oder Ihr Handelskonto auffüllen. Dies geschieht häufig mit einer starken Preissenkung eines Vermögenswerts, der nicht vom Händler bereitgestellt wurde. Manchmal geschieht dies mit einer Erhöhung der Mindestmarge. Bei starker Marktvolatilität kann sich die Marge auch Null nähern.
Wenn das Margin-Call-Level-Limit erreicht ist, bedeutet dies, dass der Händler keine neuen Positionen mehr eröffnen kann, da das Margin-Level 100 Prozent erreicht hat. Trotzdem kann er jeden seiner Aufträge abschließen.
Wenn der Margin-Level dem Kontostand entspricht, tritt ein Fall auf, in dem der Margin-Call-Level 100% erreicht. Zum Beispiel hat ein Händler noch keine Aufträge abgeschlossen, der Markt widerspricht ihnen und es sind fast keine Mittel mehr auf dem Konto.
Stoppen Sie auf dem Forex-Markt
Wenn keine freie Marge vorhanden ist und der Händler offene Positionen oder ausstehende Transaktionen hat, können ausstehende Aufträge nicht ausgeführt werden. Der Broker wird sie automatisch kündigen. Sobald der Stop-Out-Level erreicht ist und die Mindestmarge auf dem Konto 10% erreicht, werden offene Aufträge vom Broker geschlossen. Erstens werden die Verlierenden, die unrentabelsten, schließen.
Da die an ihn ausgegebenen Mittel nicht ausreichen, um den Verlust auf den derzeit offenen Positionen zu decken, beginnt der Broker, unrentable Aufträge von denjenigen mit den meisten Verlusten zu schließen, wodurch die Marge auf dem Konto des Händlers erhöht wird.
Wenn nur ein Auftrag gewaltsam geschlossen wird, steigt die Gewinnspanne häufig um etwa 10 Prozent. Wenn das Guthaben auf dem Konto weiter sinkt und sich die Marge erneut auf etwa 10 Prozent beläuft, beginnt der Broker erneut, Aufträge zu schließen, beginnend mit dem unrentabelsten. Das Margenniveau wird erneut um 10% steigen.
Wenn der Gewinn eines Händlers aus dem Handel steigt, steigt die Marge - das ist die Differenz zwischen Marge und Gewinn.
Um die Berechnung der Margen zu vereinfachen, haben viele Broker Rechner an ihren Standorten. Sie können sowohl die Marge als auch den Wert eines Punktes, den Betrag der Swap-Sicherheiten usw. berechnen.