Uvjet za plaćanje: uzorak ispuniti i ispuniti Obrazac zahtjeva za plaćanje

Zahtjev za plaćanje čiji će uzorak biti opisan u članku djeluje kao nagodbeni dokument. Sadrži obvezu dužnika da odbije određeni iznos putem bankarske organizacije. Razmotrimo dalje kako ispuniti zahtjev za plaćanje.

Opće informacije

Zahtjev za plaćanje (obrazac 0401061) može se koristiti za izračun isporučene robe, pružene usluge, obavljenog posla. Dokument se primjenjuje i u drugim slučajevima predviđenim u glavnom ugovoru između dužnika i vjerovnika. Papir izdaje dobavljač.

klasifikacija

Dobavljač može izdati zahtjev za plaćanje sa ili bez prihvaćanja. Potonja opcija koristi se u slučajevima predviđenim zakonodavstvom ili utvrđenim u glavnom ugovoru između stranaka. Kad to uključite u ugovor, banka koja pruža uplatu trebala bi imati pravo na teret sredstava sa računa bez njegovog pristanka. Zahtjev za plaćanje može biti hitan ili rani. Prvi se koriste pri izradi:

• Predujam (prije isporuke usluga, posla, proizvoda).
• Plaćanja nakon isporuke.
• Djelomična plaćanja u velikim transakcijama.

Prijenos se može izvršiti na dva načina. U nedostatku potrebnog iznosa na računu uplatitelja, dopuštena je djelomična otplata duga. To je označeno na nagodbenom dokumentu. U ostalim se slučajevima vrši puna uplata.

Shema izračuna

1. Kupac podnosi banci zahtjev za plaćanje u 4 ili 5 primjeraka. Jednu od njih vraća natrag kao potvrdu od financijske institucije.
2. Pri prvoj kopiji dokumenta potreban iznos se tereti s računa.
3. Banka koja servisira kupca šalje zahtjev za plaćanje u 2 primjerka, a sama sredstva financijskoj organizaciji vjerovnika.
4. Iznos se knjiži na račun dobavljača (primatelja).
5. Banke daju klijentima odgovarajuća izvješća.

Zahtjev za prihvaćanjem

Nagodbeni dokument sadrži stupac "Način plaćanja". U njemu primatelj (dobavljač) stoji "s prihvaćanjem". Rok za njegovo usvajanje određuju stranke u transakciji u skladu s uvjetima ugovora. Štoviše, ovo razdoblje ne bi smjelo prelaziti pet dana.

registracija

Prilikom unošenja podataka u zahtjev za plaćanje primatelj u stupcu "Vrijeme za prihvaćanje" određuje broj dana koji odredi stranke. U nedostatku dogovora o ovom razdoblju, prihvaća se pet dana. Na svim kopijama koje je banka za servisiranje prihvatila, ovlašteni zaposlenik u stupcu "Istek" utvrđuje datum na koji istječe rok prihvaćanja ponude dobavljača. Obračun se vrši radnim danima. Istovremeno se ne uzima u obzir datum na koji je banka primila zahtjev za plaćanje. Posljednji primjerak dokumenta o nagodbi koristi se kao obavijest dužniku o primanju papira. Prenosi se platitelju na prihvaćanje najkasnije sljedećeg dana od dana kada ga je bankarska organizacija prihvatila. Dokument se šalje dužniku na način propisan ugovorom o bankovnom računu.

plaćanje

Zahtjev za plaćanje servisira banka postavlja u spis o nagodbenim dokumentima koji čekaju otkup. Sadržan je tamo sve dok se od dužnika ne primi odgovor (odbijanje ili prihvaćanje) ili do krajnjeg roka (5 dana).Tijekom određenog razdoblja, platitelj dostavlja bankarskoj organizaciji dokument o prihvaćanju zahtjeva ili djelomičnom / potpunom odbijanju istog. Razlozi za potonje navedeni su u glavnom ugovoru. Među njima je i neusklađenost metode izračuna koja se koristi s uvjetima sporazuma o transakciji. Dužnik se u svom odgovoru poziva na klauzulu, datum, broj ugovora i navodi razloge svog odbijanja.

Pravo banke

Dužnik može pružiti servisnoj financijskoj instituciji mogućnost otpisa plaćanja potraživanja koje su podnijeli povjerioci. To mogu biti bilo koji dobavljači ili samo kupci. Banka može iskoristiti ovo pravo u slučaju da dužnik ne primi dokument o prihvaćanju (djelomičan ili pun) u roku utvrđenom za to.

primjena

Nakon prihvaćanja sastavljaju se dvije kopije. Prvi se ovjerava potpisima zaposlenika s odgovarajućim ovlastima, kao i pečatom dužnika. U slučaju potpunog / djelomičnog odbijanja, zahtjev se podnosi u 3 primjerka. Prva dva ovjerena su potpisima osoba s odgovarajućim ovlastima, kao i otiskom pečata uplatitelja. Odgovorni zaposlenik koji vodi račun provjerava cjelovitost i ispravnost podataka u prijavi, postojanje razloga za odbijanje, reference na datum, broj, klauzulu glavnog ugovora tamo gdje su dostavljeni. Osim toga, uspostavlja se podudaranje broja i broja navedenog u zahtjevu. Nakon ovjere, zaposlenik stavlja na sve kopije otisak pečata, svoj potpis i datum. Posljednji primjerak vraća se natrag kupcu i djeluje kao potvrda o primitku zahtjeva.

Iznosi knjiženja

Prihvaćeni zahtjev najkasnije dan nakon dana primitka zahtjeva oduzima se s izvanbilančnog računa za knjiženje iznosa nagodbene dokumentacije koji čekaju plaćanje memorijalnim nalogom. Kopija zahtjeva i prvi primjerak papira dobavljača stavlja se u kartoteku dana kao osnova za podizanje iznosa s računa. U slučaju potpunog odbijanja prihvata, zahtjev se otpisuje na isti način. Nadalje, najkasnije radnog dana nakon dana prihvaćanja zahtjeva, iznos se vraća banci koja je izdala zahtjev. Dokumenti se stavljaju u kartografsku datoteku kao osnova za otpis sredstava s izvanbilančnog računa i vraćanje obračunskog papira bez plaćanja. U slučaju djelomičnog odbijanja, iznos se tereti najkasnije sljedećeg dana u cijelosti s memorijalnim nalogom. Tada se vrši plaćanje koje je deklarirao dužnik. Iznos nagodbenog dokumenta je zaokružen, a uz njega se mora povući još jedan. Ova evidencija ovjerava se potpisom ovlaštenog zaposlenika banke. Jedan primjerak zajedno s prvom kopijom zahtjeva stavi se u dokumentaciju kao osnova za otpis sredstava s računa. Drugi obrazac za prijavu najkasnije do slijedećeg slave. dana nakon njegovog usvajanja upućuje se banci izdavaču, gdje se prenose sredstva.

Uvjet za plaćanje: uzorak

Osnovni zahtjevi utvrđeni su Uredbom Središnje banke od 03.10.2002. N 2-P. U skladu sa stavkom 2.10 u obračunu mora biti navedeno:

1. Naziv dokumenta i kôd za OKUD OK 011-93.
2. Broj zahtjeva, datum otpusta.
3. Vrsta izračuna.
4. Ime uplatitelja, KIO ili TIN, broj računa.
5. Naziv i mjesto banke, BIC, podračun ili dopisnik. račun.
6. Ime korisnika, TIN, broj računa.
7. Ime i adresa banke dobavljača, BIC, podračun ili dopisnik. račun.
8. Namjena plaćanja.
9. Iznos (naznačen brojevima i riječima).
10. Prioritet plaćanja.
11. Vrsta operacije (postavljena prema PBU).
12. Potpisi ovlaštenih zaposlenika, otisak pečata (ako je primjenjivo).

Uz gore navedene podatke, zahtjev za plaćanje sadrži:

1. Uvjeti izračuna.
2. Termin prihvaćanja.
3. Datum dostave (slanja) dužniku ispravama utvrđenih glavnim ugovorom (u utvrđenim slučajevima).

Stupac "svrha plaćanja" navodi naziv proizvoda / naziva usluge ili posla, datum i broj ugovora, podatke o dokumentima koji potvrđuju isporuku i druge bitne podatke.

Preuzmite zahtjev za plaćanje