A fizetési kérelem, amelynek mintáját a cikk ismerteti, elszámolási dokumentumként működik. Ez magában foglalja az adós azon kötelezettségét, hogy egy banki szervezeten keresztül levonjon egy bizonyos összeget. Fontolja meg továbbá, hogy miként töltheti be a fizetési kérelmet. 
Általános információk
A fizetési igény (0401061 űrlap) felhasználható a kiszállított áruk, a nyújtott szolgáltatás, az elvégzett munka kiszámításához. A dokumentum az adós és a hitelező közötti fő szerződésben előírt egyéb esetekben is alkalmazandó. A papírt a szállító adja ki.
besorolás
A szállító fizetési kérelmet bocsáthat ki elfogadással vagy anélkül. Ez utóbbi lehetőséget a jogszabályokban előírt vagy a felek közötti fő szerződésben rögzített esetekben alkalmazzák. Amikor belefoglalja a megállapodásba, a megbízót nyújtó banknak jogosultnak kell lennie arra, hogy jóváhagyása nélkül a számláról terhelje meg a pénzt. A fizetési kérelem sürgős lehet vagy korai. Az elsőket az alábbiak készítésekor használják:
- Előleg (szolgáltatások, munkák, termékek szállítása előtt).
- Kifizetések szállítás után.
- Részleges kifizetések nagy tranzakciók során.
Az átvitel kétféle módon hajtható végre. A fizető fél számláján a szükséges összeg hiányában az adósság részleges visszafizetése megengedett. Ezt megjelölték a rendezési dokumentumon. Más esetekben a teljes kifizetés történik.
Számítási rendszer
- A vevő fizetési kérelmet 4 vagy 5 példányban nyújt be a banknak. Az egyiket visszaigazolásként egy pénzügyi intézménytől kapja meg.
- A dokumentum első példányán a szükséges összeget megterhelik a számláról.
- A vevőt kiszolgáló bank 2 példányban küldi meg a fizetési kérelmet és magukat az összeget a hitelező pénzügyi szervezetének.
- Az összeget jóváírják a szállító (címzett) számlájára.
- A bankok releváns nyilatkozatokat adnak az ügyfeleknek.
Elfogadási követelmény
Az elszámolási dokumentum tartalmazza a "Fizetési határidő" oszlopot. Ebben a címzett (szállító) „elfogadással” ragaszkodik. Az elfogadásának határidejét az ügyletben részt vevő felek a szerződés feltételeivel összhangban határozzák meg. Ezenkívül ez az időtartam nem haladhatja meg az öt napot. 
bejegyzés
Amikor információkat ír be a fizetési igénybe, a címzett az „elfogadás ideje” oszlopban megadja a felek által meghatározott napok számát. Az erről az időszakról szóló megállapodás hiányában öt napra elfogadják. A kiszolgáló bank által elfogadott összes példányon a „Lejárat” oszlopban meghatalmazott alkalmazott meghatározza azt a dátumot, amikor a szállító ajánlatának elfogadási ideje lejár. A számítás munkanapon történik. Ugyanakkor azt a napot, amikor a fizetési kérelmet a bank megkapta, nem veszik figyelembe. Az elszámolási okmány utolsó példányát értesítik az adósnak a papír kézhezvételéről. Legkésőbb a bank szervezet általi elfogadásától számított következő napon kerül átutalásra a fizető fél részére elfogadás céljából. Az okmányt a bankszámlaszerződésben előírt módon küldik meg az adósnak.
fizetés
A kifizetési kérelmet a kiszolgáló bank az elszámolásra váró elszámolási okmányok fájljában helyezi el. Tartalmazza addig, amíg az adóstól nem érkezik válasz (megtagadás vagy elfogadás), vagy a határidőig (5 nap).Az előírt időtartam alatt a megbízó benyújtja a bankszervezetnek a követelés elfogadásáról vagy annak részleges / teljes elutasításáról szóló dokumentumot. Az utóbbi kereset indoklását a fő szerződés tartalmazza. Közöttük a használt számítási módszer ellentmondása az ügyleti megállapodás feltételeivel. Az adós válaszában hivatkozik a kikötésre, a dátumra, a szerződés számára, és megjelöli megtagadásának okait. 
Bank jobb
Az adós lehetőséget ad a kiszolgáló pénzintézetnek a hitelezők által benyújtott követelések kifizetésének leírására. Bármely szállító lehet, vagy csak a vevő határozhatja meg. A bank használhatja ezt a jogot abban az esetben, ha az elfogadó okmányt (részleges vagy teljes) az adóstól nem kapja meg az erre megállapított határidőn belül.
kérelem
Az elfogadás után két példányt készítenek. Az elsőt a megfelelő hatóság alkalmazottai aláírásával, valamint az adós pecsétjével igazolják. Teljes / részleges elutasítás esetén a kérelmet 3 példányban kell benyújtani. Az első kettőt a megfelelő hatósággal rendelkező személyek aláírásaival, valamint a fizető pecsétjével hitelesítik. A számlát kiszolgáló felelős alkalmazott ellenőrzi a kérelemben szereplő információk teljességét és helyességét, az elutasítás okainak meglétét, a fő szerződés dátumára, számára, pontjára való hivatkozásokat, amennyiben azokat nyújtják. Ezenkívül meghatározzuk a szám és a követelményben megadott szám megfelelőségét. Az ellenőrzés után a munkavállaló minden példányra bélyegzőlenyomatot, aláírást és dátumot helyez. Az utolsó példányt visszajuttatják a vevőnek, és a kérelem kézhezvételekor járnak visszaigazolással. 
Könyvelési összegek
A kérelem kézhezvételét követő napon legkésőbb az elfogadott igényt levonják a mérlegen kívüli számláról az emlékeztető végzéssel történő kifizetésre váró elszámolási dokumentumok összegeinek elszámolására. A kérelem másolatát és a szállító papírjának első példányát a napi kártyás dossziéba helyezik az összeg számláról történő kivételének alapjaként. Az elfogadás teljes megtagadása esetén a követelést ugyanúgy írják le. Ezenkívül legkésőbb a kérelem elfogadásának napját követő munkanapon az összeget vissza kell juttatni a kibocsátó bankhoz. A dokumentumokat kartonfájlba helyezik, hogy alapot képezzenek a mérlegen kívüli számláról történő pénzeszközök lehívására és az elszámolópapír fizetés nélküli visszajuttatására. Részleges megtagadás esetén az összeget legkésőbb a következő napon teljes egészében megtérítik egy emléklevellel. Ezután az adós bejelentette a kifizetést. Az elszámolási okmány összegét körbekerítik, és mellette egy újabb visszavont összeget. Ezt a nyilvántartást a bank felhatalmazott alkalmazottja aláírja. Az egyik példányt a követelmény első példányával együtt a dokumentációba helyezik a számláról történő pénzeszközök leírásának alapjaként. Egy másik jelentkezési lap legkésőbb a következő slave-nél. Az elfogadását követő nappal elküldik a kibocsátó banknak, ahol átutalják a pénzeszközöket. 
Fizetési követelmény: minta
Az alapvető követelményeket a Központi Bank 2002. október 3-i, N 2-P. A 2.10. Bekezdés szerint a rendezési papíron fel kell tüntetni:
- A dokumentum neve és az OKUD OK 011-93 kódja.
- Követelés száma, teljesítés dátuma.
- A számítás típusa.
- Fizető neve, KIO vagy TIN, számlaszám.
- A bank neve és helye, BIC, alszámlája vagy levelezője. számla.
- Kedvezményezett neve, TIN, számla száma.
- A szállító bankjának, BIC-jének, alszámlájának vagy levelezőjének neve és címe. számla.
- A fizetés célja.
- Összeg (számokkal és szavakkal jelölve).
- A fizetés prioritása.
- A művelet típusa (a PBU szerint rögzítve).
- Meghatalmazott alkalmazottak aláírása, pecsét lenyomat (ha van).
A fenti részleteken kívül a fizetési kérelem tartalmazza:
- A számítás feltételei.
- Elfogadási idő.
- A fő szerződésben meghatározott okmányok adósnak történő kézbesítésének (küldésének) időpontja (megállapított esetekben).
A "fizetés célja" oszlopban fel kell tüntetni a termék nevét / a szolgáltatás vagy a munka nevét, a szerződés dátumát és számát, a kézbesítést igazoló okmányok részleteit és egyéb lényeges információkat.
Töltse le a fizetési kérelmet
