Požadavek na platbu: vyplnění vzorku a formulář. Formulář žádosti o platbu

Žádost o platbu, jejíž vzorek bude popsán v tomto článku, slouží jako vyrovnávací dokument. Obsahuje povinnost dlužníka odečíst určitou částku prostřednictvím bankovní organizace. Pojďme dále zvážit, jak vyplnit žádost o platbu.

Obecné informace

Nárok na platbu (formulář 0401061) lze použít při výpočtu dodaného zboží, poskytnuté služby, provedené práce. Dokument se použije i v jiných případech stanovených v hlavní smlouvě mezi dlužníkem a věřitelem. Papír vydává dodavatel.

Klasifikace

Dodavatel může vydat žádost o platbu s přijetím nebo bez přijetí. Druhá možnost se používá v případech stanovených v právních předpisech nebo stanovených v hlavní smlouvě mezi stranami. Pokud to zahrnete do smlouvy, banka poskytující plátce by měla mít právo odepsat prostředky z účtu bez jeho souhlasu. Žádost o platbu může být naléhavá nebo časná. První se používají při výrobě:

• Záloha (před dodáním služeb, prací, produktů).
• Platby po dodání.
• Dílčí platby při velkých transakcích.

Převod lze provést dvěma způsoby. Není-li na účtu plátce nezbytná částka, je povoleno částečné splacení dluhu. To je vyznačeno v dokumentu o narovnání. V ostatních případech se provede úplná platba.

Schéma výpočtu

1. Kupující předloží bance žádost o platbu ve 4 nebo 5 kopiích. Jeden z nich obdrží zpět jako potvrzení od finanční instituce.
2. Na první kopii dokumentu je požadovaná částka odepsána z účtu.
3. Banka obsluhující kupujícího zašle žádost o platbu ve dvou kopiích a samotné finanční prostředky finanční organizaci věřitele.
4. Částka je připsána na účet dodavatele (příjemce).
5. Banky poskytují zákazníkům relevantní výkazy.

Požadavek na přijetí

Dokument o vypořádání obsahuje sloupec „Platební doba“. V něm příjemce (dodavatel) připojí „s přijetím“. Lhůta pro její přijetí stanoví strany transakce v souladu s podmínkami smlouvy. Tato doba by navíc neměla přesáhnout pět dní.

Výprodej

Při zadávání informací do žádosti o platbu stanoví příjemce ve sloupci „čas pro přijetí“ počet dní určený stranami. Není-li dosaženo dohody o tomto období, přijímá se na dobu pěti dnů. Na všech kopiích přijatých servisní bankou stanoví pověřený zaměstnanec ve sloupci „Konec období“ datum, kdy vyprší lhůta pro přijetí nabídky dodavatele. Výpočet se provádí v pracovní dny. Zároveň se nebere v úvahu datum, kdy banka přijala žádost o platbu. Poslední kopie dokumentu o narovnání se používá jako oznámení dlužníkovi o přijetí papíru. Převádí se na plátce k přijetí nejpozději následující den ode dne jeho přijetí bankovní organizací. Dokument je odeslán dlužníkovi způsobem předepsaným v dohodě o bankovním účtu.

Platba

Servisní banka podá žádost o platbu do souboru dokumentů o zúčtování, které čekají na vyplacení. Je v něm obsaženo, dokud dlužník neobdrží odpověď (odmítnutí nebo přijetí) nebo do lhůty (5 dnů).Ve stanoveném období předkládá plátce bankovní organizaci doklad o přijetí pohledávky nebo o jejím částečném / úplném odmítnutí. Důvody posledně uvedené žaloby jsou stanoveny v hlavní smlouvě. Mezi nimi je nesoulad metody výpočtu použité s podmínkami transakční smlouvy. Dlužník ve své odpovědi odkazuje na ustanovení, datum, číslo smlouvy a uvádí důvody svého odmítnutí.

Bankovní právo

Dlužník může poskytnout obslužné finanční instituci příležitost odepsat platbu pohledávek předložených věřiteli. Může to být jakýkoli dodavatel nebo pouze určený kupujícím. Banka může toto právo využít v případě, že od dlužníka neobdrží dokument o přijetí (částečný nebo úplný) ve lhůtě stanovené pro tento účel.

Prohlášení

Po přijetí jsou vyhotoveny dvě kopie. První z nich je potvrzena podpisy zaměstnanců s příslušnou pravomocí a pečetí dlužníka. V případě úplného / částečného odmítnutí se žádost podává ve 3 kopiích. První dva jsou potvrzeny podpisy osob s příslušným oprávněním a otiskem pečeti plátce. Odpovědný zaměstnanec spravující účet zkontroluje úplnost a správnost informací v žádosti, existenci důvodů pro odmítnutí, odkazy na datum, číslo, doložku hlavní smlouvy, pokud jsou poskytnuty. Kromě toho je stanovena korespondence čísla a čísla uvedeného v požadavku. Po ověření zaměstnanec vloží do všech kopií otisk razítka, jeho podpis a datum. Poslední kopie je převedena zpět na kupujícího a slouží jako potvrzení při přijetí žádosti.

Účtování částek

Přijatá poptávka nejpozději den následující po datu přijetí žádosti je odečtena z podrozvahového účtu pro zaúčtování částek dokumentace o vypořádání čekajících na platbu příkazem k úhradě. Kopie žádosti a první kopie papíru dodavatele se umístí do kartového souboru dne jako základ pro výběr částky z účtu. V případě úplného odmítnutí přijetí se nárok odpisuje stejným způsobem. Dále se nejpozději pracovní den následující po datu přijetí žádosti vrátí částka vydávající bance. Dokumenty se ukládají do kartového souboru jako základ pro odpis peněžních prostředků z podrozvahového účtu a pro vrácení vypořádacího papíru bez platby. V případě částečného odmítnutí bude částka odepsána nejpozději následující den v plné výši s pamětním rozkazem. Poté se provede platba deklarovaná dlužníkem. Částka vypořádacího dokladu je v oběhu a vedle něj další, který má být odebrán. Tento záznam je potvrzen podpisem oprávněného zaměstnance banky. Jedna kopie spolu s první kopií požadavku je umístěna v dokumentaci jako základ pro odpis peněžních prostředků z účtu. Další formulář žádosti nejpozději příští otrok. dny po jeho přijetí je odeslána do vydávající banky, kde jsou převedeny finanční prostředky.

Platební požadavek: vzorek

Základní požadavky jsou stanoveny v nařízení centrální banky ze dne 03.10.2002 N 2-P. Podle odstavce 2.10 se ve vypořádací listině uvede:

1. Název dokumentu a kód pro OKUD OK 011-93.
2. Číslo nároku, datum propuštění.
3. Druh výpočtu.
4. Jméno plátce, KIO nebo DIČ, číslo účtu.
5. Název a umístění banky, BIC, číslo podúčtu nebo korespondenta. účty.
6. Jméno příjemce, DIČ, číslo účtu.
7. Název a adresa banky dodavatele, BIC, podúčtu nebo korespondenta. účet.
8. Účel platby.
9. Částka (označená čísly a slovy).
10. Priorita platby.
11. Druh operace (připojeno podle PBU).
12. Podpisy oprávněných zaměstnanců, otisk pečeti (pokud existuje).

Kromě výše uvedených údajů obsahuje žádost o platbu:

1. Podmínky výpočtu.
2. Akceptační období.
3. Datum doručení (zaslání) dlužníka dokladů stanovených v hlavní smlouvě (ve stanovených případech).

Ve sloupci „účel platby“ se uvede název produktu / název služby nebo práce, datum a číslo smlouvy, podrobnosti o dokladech potvrzujících dodávku a další podstatné informace.

Stáhněte si žádost o platbu