דרישת תשלום: מילוי וטופס מדגם. טופס בקשת תשלום

בקשת תשלום, שהמדגם שלה יתואר במאמר, משמש כמסמך פשרה. יש בו את חובת החייב לנכות סכום מסוים באמצעות ארגון בנקאי. ניקח בחשבון כיצד למלא בקשת תשלום.

מידע כללי

ניתן להשתמש בתביעת תשלום (טופס 0401061) בחישוב הטובין שנמסרו, השירות הניתן, העבודה שבוצעה. המסמך חל גם במקרים אחרים הקבועים בחוזה הראשי בין החייב לנושה. הנייר מונפק על ידי הספק.

סיווג

הספק רשאי להגיש בקשת תשלום עם או בלי קבלה. אפשרות זו משמשת במקרים שנקבעו בחקיקה או נקבעו בחוזה העיקרי בין הצדדים. כשאתה כולל את זה בהסכם, לבנק המספק למשלם תהיה הזכות לחייב כספים מהחשבון ללא הסכמתו. בקשת תשלום עשויה להיות דחופה או מוקדמת. הראשונים משמשים בעת ביצוע:

• תשלום מקדמה (לפני מסירת שירותים, עבודה, מוצרים).
• תשלומים לאחר הלידה.
• תשלומים חלקיים בעסקאות גדולות.

העברה יכולה להתבצע בשתי דרכים. בהיעדר הסכום הדרוש על חשבון המשלם, ניתן להחזיר את החוב החלקי. זה מסומן במסמך הפשרה. במקרים אחרים, בהתאמה, מתבצע תשלום מלא.

סכמת חישוב

1. הקונה מציג בפני הבנק בקשת תשלום ב -4 או 5 עותקים. הוא מקבל אחד מהם בחזרה כקבלה ממוסד פיננסי.
2. בעותק הראשון של המסמך, הסכום הדרוש מחויב מהחשבון.
3. הבנק המשרת את הקונה שולח את בקשת התשלום בשני עותקים והכספים עצמם לארגון הכספי של הנושה.
4. הסכום נזקף לחשבונו של הספק (מקבל).
5. בנקים מוסרים ללקוחות הצהרות רלוונטיות.

דרישת קבלה

מסמך הפשרה מכיל את העמודה "מונח תשלום". בתוכו, מקבל המקבל (הספק) "קבלה". המועד האחרון לאימוצו נקבע על ידי הצדדים לעסקה בהתאם לתנאי החוזה. יתר על כן, תקופה זו לא תעלה על חמישה ימים.

אישור

בעת הזנת מידע לבקשת התשלום, המקבל בעמודה "זמן לקבלה" קובע את מספר הימים שנקבעו על ידי הצדדים. בהיעדר הסכמה על תקופה זו, היא מתקבלת לחמישה ימים. על כל העותקים שקיבלו בנק השירות, העובד המורשה בעמודה "סוף תקופה" קובע את המועד בו תוקף תום תקופת ההקבלה להצעת הספק. החישוב מתבצע בימי עסקים. במקביל, המועד בו התקבלה בקשת התשלום על ידי הבנק אינו נלקח בחשבון. העותק האחרון של מסמך הפשרה משמש כהודעה לחייב על קבלת הנייר. הוא מועבר לשלם לצורך קבלתו לא יאוחר למחרת ממועד קבלתו על ידי הארגון הבנקאי. המסמך נשלח לחייב באופן שקבוע בהסכם חשבון הבנק.

תשלום

בקשת תשלום מוצבת על ידי הבנק המשרת בתיק של מסמכי פשרה הממתינים לפדיון. הוא נכלל שם עד שתתקבל תגובה מהחייב (סירוב או קבלה) או עד המועד האחרון (5 ימים).במהלך התקופה שנקבעה, המשלם מגיש לארגון הבנקאי מסמך על קבלת התביעה או על סירוב חלקי / מלא לה. העילות לפעולה האחרונה נקבעות בחוזה הראשי. ביניהם אי התאמה של שיטת החישוב הנהוגה בתנאי הסכם העסקה. החייב בתגובתו מתייחס לסעיף, למועד, למספר החוזה ומציין את הסיבות לסירובו.

זכות בנק

החייב רשאי לספק למוסד הפיננסי המשרת את האפשרות למחוק את תשלום התביעות שהוגשו על ידי הנושים. זה יכול להיות כל ספק או שצוין רק על ידי הקונה. הבנק רשאי להשתמש בזכות זו במקרה של אי קבלת מסמך הקבלה (חלקי או מלא) מהחייב בתוך התקופה שנקבעה לכך.

הצהרה

עם קבלתם, ערוכים שני עותקים. הראשון מאושר על ידי חתימות של עובדים בעלי הסמכות המתאימה, כמו גם חותם של החייב. במקרה של סירוב מלא / חלקי, הבקשה מתבצעת בשלושה עותקים. השניים הראשונים מאושרים על ידי חתימות של אנשים בעלי הסמכות המתאימה, וכן חותם חותם של המשלם. העובד האחראי המשרת את החשבון בודק את שלמות המידע ונכונותו בבקשה, קיום עילת סירוב, התייחסות למועד, למספר, לסעיף החוזה הראשי בו הם נמסרים. בנוסף נקבעת ההתכתבויות של המספר והמספר שצוינו בדרישה. לאחר האימות העובד מניח על כל העותקים חותמת חותמת, חתימתו ותאריך. העותק האחרון מועבר בחזרה לקונה ומשמש כקבלה בקבלת הבקשה.

רישום סכומים

דרישה מקובלת לא יאוחר מיום שלאחר מועד קבלת הבקשה מנוכה מהחשבון מחוץ למאזן בגין חשבונאות של סכומי תיעוד הפשרה הממתינים לתשלום בצו זיכרון. עותק של הבקשה והעותק הראשון של נייר הספק מונח על תיק הכרטיס של היום כבסיס למשיכת הסכום מהחשבון. במקרה של סירוב קבלה מוחלט, התביעה מוחקת באותו אופן. יתרה מזאת, לא יאוחר מיום העסקים שלאחר מועד קבלת הבקשה, יוחזר הסכום לבנק המנפיק. המסמכים מונחים בתיק כרטיסים כבסיס למחיקת כספים מחשבון חוץ מאזני ולהחזרת נייר הסדר ללא תשלום. במקרה של סירוב חלקי, הסכום מחויב לא יאוחר מיום המחרת במלואו בצו זיכרון. ואז התשלום שהוכרז על ידי החייב מתבצע. סכום מסמך הפשרה מעגל ולצדו עוד אחד שיש למשוך. רשומה זו מאושרת בחתימת עובד מורשה בבנק. עותק אחד יחד עם העותק הראשון של הדרישה ממוקם בתיעוד כבסיס למחיקת הכספים מהחשבון. טופס בקשה אחר לא יאוחר מהעבד הבא. ימים לאחר אימוץ זה הוא נשלח לבנק המנפיק, שם מועברים כספים.

דרישת תשלום: מדגם

הדרישות הבסיסיות נקבעות בתקנת הבנק המרכזי מיום 03.10.2002 N 2-P. על פי סעיף 2.10 בעיתון הפשרה יצוין:

1. שם המסמך והקוד עבור OKUD OK 011-93.
2. מספר התביעה, מועד השחרור.
3. סוג החישוב.
4. שם המשלם, KIO או TIN, מספר החשבון.
5. שם ומיקום הבנק, BIC, מספר חשבון משנה או כתב. שטרות.
6. שם המוטב, TIN, מספר החשבון.
7. שם וכתובת בנק הספק, BIC, חשבון משנה או כתב. חשבון.
8. מטרת התשלום.
9. סכום (מסומן על ידי מספרים ומילים).
10. עדיפות לתשלום.
11. סוג הפעולה (מודבקת על פי PBU).
12. חתימות של עובדים מורשים, חותם חותם (אם יש).

בנוסף לפרטים לעיל, בקשת התשלום מכילה:

1. תנאי החישוב.
2. מונח קבלה.
3. מועד המסירה (שליחה) לחייב של המסמכים שנקבעו בחוזה הראשי (במקרים קבועים).

בעמודה "מטרת תשלום" יצוין שם המוצר / שם השירות או העבודה, תאריך ומספר החוזה, פרטי המסמכים המאשרים את המסירה ומידע חיוני אחר.

הורד את בקשת התשלום